秀峰区旅游局2017年部门决算

目    录

 

第一部分：    （局、办）概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：    （局、办）2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：  （局、办）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：秀峰区旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家发展旅游事业的方针、政策、法律、法规、监督、落实市旅游委及区委、区政府发展战略措施。

2、协助桂林市监督区内旅游行业执行和实施各项设施标准和服务标准。

3、协助桂林市做好旅游形象的对外宣传和重大促销活动；培育旅游产品开发和建设旅游市场。

4、做好辖区非星级宾馆接待出入境旅客统计工作。

5、协助桂林市做好辖区风景名胜区的管理工作、监督旅游区（点）的管理和接待旅游投诉等工作。

6、承办秀峰区人民政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

桂林市秀峰区旅游局行政编制3人。领导2人（其中：局长1人、副局长1人、主任科员1人）

 

第二部分：    (局、办） 2017年部门决算报表

 

见附件

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计181.08万元。

1．财政拨款收入85.49万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入66.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余28.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计181.08万元。包括(没有发生支出的类请删除)：

1．一般公共服务支出（类）0万元，主要原因是……；

2．外交支出（类）0万元，主要原因是……；

3．国防支出（类）0万元，主要原因是……；

4．公共安全支出（类）0万元，主要原因是……；

5．教育支出（类）0万元，主要原因是……；

6．科学技术支出（类）0万元，主要原因是……；

7．文化体育与传媒支出（类）0万元，主要原因是……；

8．社会保障和就业支出（类）0万元，主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类） 万元，主要原因是……；

10．节能环保支出（类）0万元，主要原因是……；

11．城乡社区支出（类）0万元，主要原因是……；

12．农林水支出（类）0万元，主要原因是……；

13．交通运输支出（类）0万元，主要原因是……；

14．资源勘探信息等支出（类）0万元，主要原因是……；

15．商业服务业等支出（类）179.48万元，主要原因是……；

16．金融支出（类）0万元，主要原因是……；

17．援助其他地区支出（类）0万元，主要原因是……；

18．国土海洋气象等支出（类）0万元，主要原因是……；

19．住房保障支出（类） 0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

20．粮油物资储备支出（类）0万元，主要原因是……；

21．其他支出（类）0万元，主要原因是……；

22．结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

23．年末结转和结余 1.61 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市秀峰区旅游局2017年度一般公共预算支出85.49万元，其中：基本支出25.63万元，项目支出59.86万元。

1．一般公共服务支出（类）0万元，主要原因是……；

2．外交支出（类）0万元，主要原因是……；

3．国防支出（类）0万元，主要原因是……；

4．公共安全支出（类）0万元，主要原因是……；

5．教育支出（类）0万元，主要原因是……；

6．科学技术支出（类）0万元，主要原因是……；

7．文化体育与传媒支出（类）0万元，主要原因是……；

8．社会保障和就业支出（类）0万元，主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，主要原因是……；

10．节能环保支出（类）0万元，主要原因是……；

11．城乡社区支出（类）0万元，主要原因是……；

12．农林水支出（类）0万元，主要原因是……；

13．交通运输支出（类）0万元，主要原因是……；

14．资源勘探信息等支出（类）0万元，主要原因是……；

15．商业服务业等支出（类）0万元，主要原因是……；

16．金融支出（类）0万元，主要原因是……；

17．援助其他地区支出（类）0万元，主要原因是……；

18．国土海洋气象等支出（类）0万元，主要原因是……；

19．住房保障支出（类）0万元,主要原因是……；

20．粮油物资储备支出（类）0万元，主要原因是……；

21．其他支出（类）0万元，主要原因是……；

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

桂林市秀峰区旅游局2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

1．一般公共服务支出（类）0万元，主要原因是……；

2．外交支出（类）0万元，主要原因是……；

3．国防支出（类）0万元，主要原因是……；

4．公共安全支出（类）0万元，主要原因是……；

5．教育支出（类）0万元，主要原因是……；

6．科学技术支出（类）0万元，主要原因是……；

7．文化体育与传媒支出（类）0万元，主要原因是……；

8．社会保障和就业支出（类）0万元，主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，主要原因是……；

10．节能环保支出（类）0万元，主要原因是……；

11．城乡社区支出（类）0万元，主要原因是……；

12．农林水支出（类）0万元，主要原因是……；

13．交通运输支出（类）0万元，主要原因是……；

14．资源勘探信息等支出（类）0万元，主要原因是……；

15．商业服务业等支出（类）0万元，主要原因是……；

16．金融支出（类）0万元，主要原因是……；

17．援助其他地区支出（类）0万元，主要原因是……；

18．国土海洋气象等支出（类）0万元，主要原因是……；

19．住房保障支出（类）0万元,主要原因是……；

20．粮油物资储备支出（类）0万元，主要原因是……；

21．其他支出（类）0万元，主要原因是……；

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.63万元，其中：人员经费20.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费5.22万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    机关、   个所属单位出国团组    个，参加其他单位组织的出国团组    个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：……

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，    机关、    个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。……

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对    个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   万元，占年初预算的    %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

 

 

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：秀峰区旅游局2017年部门决算报表.doc