秀峰区档案局2017年部门决算

 目    录

第一部分： 秀峰区档案局   概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：  秀峰区档案局  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：秀峰区档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 第一部分：秀峰区档案局概况

   （一）、机构设置情况 秀峰区档案局为正科级参照公务员管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，所需经费由城区财政核拨。

　  （二）、基本职能 主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（三）、人员构成情况 在职在编2人，其中借调1人，区府聘用人员7人，返聘人员4人。

第二部分： 秀峰区档案局 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分：桂林市秀峰区档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 55.86 万元。与2016年相比，收、支总计各减少 30.92 万元，减少 35.63%。主要原因是已经出版《秀峰区志》(从古-2005年）。收入方面，本年收入55.86 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转结余 0.43万元；支出方面，本年支出 55.86 万元，结余分配 0万元，年末结转结余0.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55.43万元，其中：财政拨款收入    55.43万元，占100 %；上级补助收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 55.43 万元，其中：基本支出 25.53 万元，占46 %，项目支出 29.91 万元,占 54 %，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类） 51.39 万元，占 92.7%；

医疗卫生与计划生育支出（类）1.98 万元，占 3.6%；

住房保障支出（类）2.07 万元，占 3.7 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计55.43 万元,51.39万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少31.35万元,31.5万元，减少36.1%，37.8%。主要原因是财政拨款收入55.43万元全部为本级财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 55.43 万元,与 2016 年相比，财政拨款支出减少31.36万元。主要原因《秀峰区志》（2005）已经出版。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 55.43 万元 ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）51.39 万元，占92.7 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）1.98 万元，占 3.6 %；

住房保障支出（类）2.07万元，占 3.7 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为83.05万元，支出决算为 55.43万元，完成年初预算的66.7%。其中：基本支出 25.53 万元，占30.6 %,项目支出 29.91 万元,占36 %，其中：

2012602项一般行政管理事务年初预算62.27万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的48。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 25.53 万元，其中：人员经费23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出）0 元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出 0万元。其中：外宾接待支出 0万元。其他国内公务接待支出 0万元。公务接待费支出决算比2016年减少 0.26 万元，下降-100 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元,占 100 %。

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，《秀峰区志》（2005）12万元、《秀峰年鉴》12.9万元、秀峰区志编纂工资8.4万元，占项目支出预算总额的59.2%。

（二）部门决算量化评价情况。

无部门决算量化评价。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：桂林市秀峰区档案局