广西桂林市长海医院2018年度部门决算

目    录

第一部分：广西桂林市长海医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西桂林市长海医院2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西桂林市长海医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西桂林市长海医院概况

一、 主要职能

1. 承担辖区居民的预防、基本保健和医疗

2. 区域内传染病和非传染性慢性病防控

3. 区域内人群的健康教育工作

4. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公

共卫生事件

5.死因监测、精神病系统管理、家庭医生签约等国家基本公卫服务项目

二、部门决算主要构成

本院设有:门诊部、住院部，其中门诊部下设有:全科诊室、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室、药房、收费室、财务室等

 第二部分：广西桂林市长海医院2018年部门决算报表

详见附件：2018年度部门决算公开附表

第三部分：广西桂林市长海医院2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入415.09万元，其中本年收入385.09万元, 较2017年度决算数增减87.14万元（+表示增加，-表示减少，下同），增长26.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入248.24万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加138.05万元，增长125.29%，主要原因是:其一,2018年区政府统一将基本公共卫生补助资金纳入财政决预算中，但17年未将此项目纳入预决算而导致；其二，2018年我单位由站变为中心，服务人口增加，财政补助资金也相应增加。

2.事业收入134.7万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数下降-3.89万元，下降-2.8%，主要原因是：校验暂缓，业务未能正常开展导致。

3.经营收入0万

4.其他收入2.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0.12万元，增长5.78%，主要原因是移动公司基站占用我院场地费而引起增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少-41.69万元，下降-100%，主要原因是，本年度业务收入大于业务支出。

6.上年结转和结余30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少-5.46万元，下降-15.4%，主要原因是，资金使用进度快，结余就少。

（二）本部门2018年度总支出415.09万元，其中本年支出362.08万元, 较2017年度决算数增加87.14万元，增长26.57%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）0万元,

医疗卫生与计划生育支出（类）355.1万元,较2017年度决算数增加68万元，增长23.68%，主要原因是本年度增加了房屋改造维修费及村医基本服务支出导致。

住房保障支出（类）6.98万元,较2017年度决算数减少-3.87万元，下降-35.7%，主要原因是压缩基本支出导致。

2.结余分配11.67万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少)11.67万元，增长（下降）0%，主要原因是1本年业务支出减少，业务结余增加。

3.年末结转和结余41.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加11.34万元，增长37.8%，主要原因是按相关合同要求，为待结算支出款。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出248.24万元，较2017年度决算数增加138.05万元，增长1.25%。其中：基本支出248.24万元，项目支出0万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为114.29万元，支出决算为248.24万元，完成年初预算的217.2%。

（一） 一般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决为0万元，完成年初预算的0%。

（二） 

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为103.82万元，支出决算为241.27万元，完成年初预算的232.38%。主要用于18年基本公卫服务支出，因区政府未将此项列入年初预算,较2017年度决算数增加138.7万元，增长135.23%。

住房保障支出（类）年初预算为10.47万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的66.64%。主要由于政府压减基本支出,较2017年度决算数减少-0.65万元，下降-8.49%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出248.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出146.63万元，完成年初预算的137.71%。18年新入编2人及补发历年的政府绩效，较2017年度决算数增加42.96万元，增长41.44%

（二）商品和服务支出101.61万元，完成年初预算的1,300.98%。18年增加基本公卫服务补助支出列入预决算中及房屋维修改，17年无此项支出，所以较2017年度决算数增加95.09万元，增长1,460.22% 。主要包括：办公费、印刷费、水电费,维护费、差旅费、会议费、培训费、材料费，其它支出（村医）等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

此项无

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，本年度此车已封存待拍卖；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

此项无数据

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。