桂林市秀峰区商务投资促进局2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局2019年部门决算报表

(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区商务和投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入48.19万元，其中本年收入38.01万元，较2018年度决算数增加2.13万元，增长4.63%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入38.01万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加11.55万元，增长11.55%。

    2、上年结转和结余10.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少-1.8万元，下降-15.05%。

(二)本部门2019年度总支出48.19万元，其中本年支出48.19万元。 较2018年度决算数增加2.13万元，增长(下降)4.63%。支出具体情况如下:

1、按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)万元，较2018年度决算数增加14.03万元，增长(下降)41.21%;

教育支出(类)0.11万元，较2018年度决算数增加-1.72万元，增长(下降)-94.17%;

2、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加-10.18万元，增长-100%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出38.01万元，较2018年度决算数增加3.94万元，增长(下降)11.55%。其中:基本支出19.08万元，项目支出18.93万元。2019年度一般公共预算支出调整预算为38.01万元。

一般公共服务支出(类)37.91万元，调整预算为37.91万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加5.66万元，增长(下降)17.54%;

教育支出(类)0.11万元，调整预算为0.11万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加-1.72万元，增长(下降)-94.17%;

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19.08万元，支出具体情况如下:

(一)人员经费15.43万元，完成年初预算的  %。较2018年度决算数增加0.18万元，增长1.2%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

(二)商品和服务支出3.65万元，完成年初预算的   %。较2018年度决算数增加1.08万元，增长42.06%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.46万元。

具体情况如下:

(一)公务接待费支出1.46万元，较2018年度决算数减少0.59万元，增长67.92%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出3.65万元，比2018年增加1.08万元，增长42.06%。主要原因是:新调入干部后，各项定额公用经费增加;按照福利待遇相关规定，在职人员的社保金和离退休人员生活补助增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.07万元，主要是办公用品采购

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:桂林市秀峰区商务和投资促进局.XLS