广西桂林市长海医院2019年度部门决算

目    录

第一部分:广西桂林市长海医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西桂林市长海医院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市长海医院2019年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西桂林市长海医院概况

一、 主要职能

1. 承担辖区居民的预防、基本保健和医疗

2. 区域内传染病和非传染性慢性病防控

3. 区域内人群的健康教育工作

4. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公

共卫生事件

5.死因监测、精神病系统管理、家庭医生签约等国家基本公卫服务项目

二、部门决算单位构成

本院设有:门诊部、住院部、后勤科.其中,门诊部下设有:全科诊室、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室;后勤科下设有药房、收费室、财务室等

第二部分:广西桂林市长海医院2019年部门决算报表

(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西桂林市长海医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入360.27万元，其中本年收入318.93万元，较2018年度决算数增加-54.83万元(正表示增加，负表示减少)，增长-13.21%(正表示增长，负表示下降)。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入208.95万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加-15.83万元，增长-15.83%。主要原因是:18年财政下拨了用于房屋维修改的资金,本年度无此项拨款收入。

2、上级补助收入0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%。

3、事业收入109.98万元,较2018年度决算数增加-24.72万元，增长(下降)-18.35%。主要原因是:校验暂缓，业务未能正常开展导致。

4、附属单位上缴收入0万元

5、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2018年度决算数增(减)-2.15持平,增长(下降)-100%。主要原因是:本年度此项业务无收入。

6、上年结转和结余41.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少11.34万元，下降37.8%。主要原因是: 年度收入减少,部分资金使用进度快，结余就少。

(二)本部门2019年度总支出360.27万元，其中本年支出278.57万元。 较2018年度决算数增加-54.83万元，增长(下降)-13.21%。支出具体情况如下:

1、按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

外交支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

国防支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

公共安全支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

教育支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

科学技术支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

社会保障和就业支出(类)4.38万元，较2018年度决算数增加4.38万元，增长(下降)0%; 主要原因是:人员增加,社保基数调整。

卫生健康支出(类)268.55万元，较2018年度决算数增加-86.55万元，增长(下降)-24.37%; 主要原因是:压缩基本支出导致。

节能环保支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

城乡社区支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

农林水支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

交通运输支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

商业服务业等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

金融支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

援助其他地区支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

自然资源海洋气象等支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

住房保障支出(类)5.63万元，较2018年度决算数增加-1.34万元,增长(下降)-19.27%; 主要原因是:部分月份暂未支出导致。

粮油物资储备支出(类)0万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

灾害防治及应急管理支出(类)0万元;2018年没有此功能科目;

其他支出(类)万元，较2018年度决算数增加0万元,增长(下降)0%;

2、年末结转和结余81.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加40.36万元，增长97.63%。主要原因是按相关合同要求，为待结算支出款。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出208.95万元，较2018年度决算数增加-39.29万元，增长(下降)-15.83%。其中:基本支出208.95万元，项目支出0万元。2019年度一般公共预算支出调整预算为208.95万元。

一般公共服务支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

外交支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

国防支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

公共安全支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

教育支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

科学技术支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

社会保障和就业支出(类)4.38万元，调整预算为4.38万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加4.38万元，增长(下降)0%;

卫生健康支出(类)198.93万元，调整预算为198.93万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加-42.33万元，增长(下降)-17.55%;主要原因是:压缩基本支出、部分支出暂未支付及依据新的政府会计制度购置的固定不直接计入费用等导致。

节能环保支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

城乡社区支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

农林水支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

交通运输支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

资源勘探信息等支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

商业服务业等支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

金融支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

援助其他地区支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

自然资源海洋气象等支出(类)exp0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长(下降)0%;

住房保障支出(类)(round(Z01_1[49,11]@1/10000,2))万元，调整预算为5.63万元，完成调整预算的100%，较2018年度决算数增加-1.34万元，增长(下降)-19.27%;主要原因是:部分月份暂未支出导致

粮油物资储备支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

灾害防治及应急管理支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，2018年没有此功能科目;

其他支出(类)0万元，调整预算为0万元，完成调整预算的0%，较2018年度决算数增加0万元，增长0%;

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出208.95万元，支出具体情况如下:

(一)人员经费156.09万元，完成年初预算的100  %。较2018年度决算数增加9.46万元，增长6.45%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。主要是:有新增人员，按照福利待遇相关规定，在职人员的社保金人员生活补助增加。

(二)商品和服务支出52.85万元，完成年初预算的  100 %。较2018年度决算数增加-48.75万元，增长-47.98%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要是:18年有房屋维修(护)费大额支出，本年度无。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要是无人员出国(境)(二)公务用车购置及运行费支出0万元,主要是无此项支出

(三)公务接待费支出0万元，较2018年度决算数减少0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，主要是无此项支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，公务用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年长海社区卫生服务中心决算报表.XLS