桂林市长海实验学校2020年度部门决算

目  录

第一部分:桂林市长海实验学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市长海实验学校2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市长海实验学校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市长海实验学校概况

一、主要职能

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。   9、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

10、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

1、事业单位1个，即:桂林市长海实验学校

2、人员构成情况桂林市长海实验学校事业编制61人，退休25人。

第二部分:桂林市长海实验学校2020年度部门决算报表

(上述报表详见附件)

第三部分:桂林市长海实验学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入963.34万元，其中本年收入963.34万元, 较2019年度决算数增加(减少)1万元，增长(下降)0.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入963.34万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)1.19万元，增长(下降)0.12%，主要原因是主要是人员变动和社保、公积金缴费基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)-0.2万元，增长(下降)-100%，主要原因是收支调整平衡。

(二)本部门2020年度总支出963.34万元，其中本年支出963.34万元, 较2019年度决算数增加(减少)1万元，增长(下降)0.1%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

教育支出(类)753.13万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。较2019年度决算数增加(减少)-117.64万元，增长(下降)-13.51%，主要原因是日常开支维护维修减少。

科学技术支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

社会保障和就业支出(类)78.9万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)33.59万元，增长(下降)74.12%，主要原因是社保、公积金缴费基数调整。

卫生健康支出(类)61.13万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)61.13万元，增长(下降)0%，主要原因是社保、公积金缴费基数调整。

节能环保支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

商业服务业等支出(类)0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

住房保障支出(类)70.18万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)24.11万元，增长(下降)52.35%，主要原因是社保、公积金缴费基数调整。

粮油物资储备支出0万元:主要用于……,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

国有资本经营预算支出0万元:主要用于……

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)-0.2万元，增长(下降)-100%，主要原因是收支调整平衡。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出963.34万元，较2019年度决算数增加(减少)1.19万元，增长(下降)0.12%。其中:基本支出908.52万元，项目支出54.82万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.01万元，支出决算为963.34万元，完成年初预算的121.02%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

公共安全支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

教育支出(类)年初预算为588.37万元，支出决算为753.13万元，完成年初预算的128%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。

科学技术支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……

社会保障和就业支出(类)年初预算为91.02万元，支出决算为78.9万元，完成年初预算的86.69%。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

卫生健康支出(类)年初预算为48.36万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的126.41%。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

住房保障支出(类)年初预算为68.27万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的102.8%。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出908.52万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出752.67万元，完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出140.44万元，完成年初预算100%。

(三)对个人和家庭补助支出15.4万元，完成年初预算的  100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本部门所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，“本部门无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  “本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市长海实验学校.XLS