桂林市解放西路幼儿园2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市解放西路幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市解放西路幼儿园2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市解放西路幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市解放西路幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园实行园长负责制，园长是法定代表人，全面负责幼儿园整体工作。

二、部门决算单位构成

幼儿园分为桂林市解放西路幼儿园和桂林市解放西路幼儿园大龙湾分园两所园，我们实行一园两址。

第二部分:桂林市解放西路幼儿园2020年度部门决算报表

(详见附件)

第三部分:桂林市解放西路幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入613.23万元，其中本年收入613.23万元, 较2019年度决算数增加156.85万元，增长34.37%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入613.23万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加156.85万元，增长34.37%，主要原因是发放奖励绩效、调高了教师各项保险基数。

(二)本部门2020年度总支出613.23万元，其中本年支出613.23万元, 较2019年度决算数增加156.85万元，增长34.37%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

一般公共服务支出(类)0万元:,较2019年度决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是支出放在教育支出里。

教育支出(类)504.47万元:主要用于教师工资、保险以及日常支出,较2019年度决算数增加109.75万元，增长27.81%，主要原因是发放绩效、工资。

社会保障和就业支出(类)45.83万元:主要用于教师养老保险,较2019年度决算数增加8.36万元，增长22.31%，主要原因是增加教师。

卫生健康支出(类)24.46万元:主要用于教师医疗保险,较2019年度决算数增加0.39万元，增长1.61%，主要原因是增加教师。

住房保障支出(类)38.47万元:主要用于支付教师公积金,较2019年度决算数增加38.47万元，增长0%，主要原因是提高教师公积金的缴费基数。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出613.23万元，较2019年度决算数增加156.85万元，增长34.37%。其中:基本支出499万元，项目支出114.23万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.12万元，支出决算为613.23万元，完成年初预算的104.45%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

教育支出(类)年初预算为476.51万元，支出决算为504.47万元，完成年初预算的105.87%。主要用于教师工资、保险、公积金以及日常支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为49.3万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的92.96%。主要用于教师养老保险的支出。

卫生健康支出(类)年初预算为25.33万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的96.55%。主要用于教师医疗保险的支出。

住房保障支出(类)年初预算为35.98万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的106.93%。主要用于公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出436.2万元，完成年初预算的124.6%。主要原因是发放绩效工资和提高保险缴费基数等。

(二)商品和服务支出21.45万元，完成年初预算的109.8%。主要原因是加强教师培训，日常支出等。

(三)对个人和家庭补助支出25.86万元，完成年初预算的82.8%。主要原因是支付离退休教师的生活补助和物业补贴。

(五)其他资本性支出15.49万元，完成年初预算的83%。主要原因是支出两所幼儿园的基础建设支出等。

七、其他重要事项情况说明

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额60.6万元，其中:政府采购货物支出60.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门由教育局统一开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市解放西路幼儿园.XLS