桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室概况

一、主要职能

教研室承担小学学科研究和教学业务管理;履行教育科研导向、教改示范、理论指导、教学决策咨询、质量监督等工作职责。

二、部门决算单位构成

桂林市秀峰区教育局教学研究室为桂林市秀峰区教育局属二层机构，属于全额拨款公益一类事业单位。

第二部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算报表

桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区教育局教学研究室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入126.94万元，其中本年收入104.44万元, 较2019年度决算数增加17.23万元，增长15.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.44万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.63万元，增长23.15%，主要原因是。

8.上年结转和结余22.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.4万元，下降9.65%。

(二)本部门2020年度总支出126.94万元，其中本年支出104.44万元, 较2019年度决算数增加17.23万元，增长15.7%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

教育支出(类)75.33万元:主要用于人员工资发放和公用经费支出,较2019年度决算数增加7.45万元，增长10.97%，主要原因是人员工资正常调整和公用经费支出的增加。

社会保障和就业支出(类)12.14万元:主要用于社保缴纳,较2019年度决算数增加、2.07万元，增长、20.53%，主要原因是补缴上年所欠社保。

卫生健康支出(类)7.28万元:主要用于医保缴纳，较2019年度决算数增加2.9万元，增长66.27%，主要原因是补缴上年所欠医保。

住房保障支出(类)9.69万元:主要用于住房公积金的缴纳,较2019年度决算数增加4.81万元，增长98.7%，主要原因是补缴上年度住房公积金。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余22.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变化。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出104.44万元，较2019年度决算数增加(减少)19.63万元，增长(下降)23.15%。其中:基本支出99.43万元，项目支出5万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.14万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的102.25%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

教育支出(类)年初预算为82.34万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的91.48%。主要用于人员工资和公用支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算为8.68万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的139.86%。主要用于社保。

卫生健康支出(类)年初预算为4.61万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的157.96%。主要用于医保。

住房保障支出(类)年初预算为6.51万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的148.9%。主要用于公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.43万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出88.54万元;

(二)商品和服务支出1.62万元;

(三)对个人和家庭补助支出9.27万元。

四、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，已走报废流程;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市秀峰区教育局教学研究室决算公开报表（2020）.xls