桂林市中华小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分桂林市中华小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分桂林市中华小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桂林市中华小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分桂林市中华小学概况

一、主要职能

学校实行校长负责制,校长是法人代表,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、部门决算单位构成

桂林市中华小学为公益一类全额拨款事业单位,编制数79人,实有人数76人。

第二部分桂林市中华小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《中华小学2021年度部门决算公开表》。

第三部分桂林市中华小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1,336.75万元。与2020年度相比,收、支总计均增加88.4万元,增长7.08%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因是人员经费增加,其中:年初结转和结余14.99万元,本年收入1,321.76万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1,321.76万元,结余分配0万元,年末结转结余14.99万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,321.76万元,与2020年相比增加73.41万元,增长7.17%,主要原因人员经费增加, 其中:财政拨款收入1,321.76万元,占100%,与2020年相比增加88.4万元,增长7.17%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,321.76万元,与2020年相比增加88.4万元,增长7.17%,主要原因人员经费增加,其中:基本支出1,289.19万元,占97.54%;项目支出32.57万元,占2.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为1,321.76万元,与2020年度相比,收入、支出总额均增加88.4万元,增长7.17%,主要原因2021年学校扩招,增加了教师,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,321.76万元,占本年度支出总额的100%,与2020年度相比,增加88.4万元,增长7.17%,主要原因人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,321.76万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,038.42万元,占78.56%;社会保障和就业支出(类)127.13万元,占9.62%;卫生健康支出(类)65.14万元,占4.93%;住房保障支出(类)91.07万元,占6.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.64万元,支出决算1,321.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因人员经费增加。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为912.64万元,支出决算为1,008.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,预算调整。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为108.86万元,支出决算为121.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,预算调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算,年中追加预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为57.83万元,支出决算为65.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,预算调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为81.64万元,支出决算为91.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,289.19万元,占财政拨款支出的97.54%,与2020年相比增加97.49万元,增长8.18%,其中:人员经费1,134.42万元,占财政拨款基本支出的87.99%,与2020年相比,增加92.64万元,增长8.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计154.77万元,占财政拨款基本支出的12.01%,与2020年相比,增长4.85万元,增长3.24%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费预算收入,也没有“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。“三公”经费增减无变化,因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数及保有量为0,国内公务接待的批次、人数为0。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额6.38万元,其中:政府采购货物支出6.38万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。由教育局统一完成。

(五)一般性支出情况

本单位2021年度培训费开支0.89万元,培训人数24人,用于教师培训费用,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)重点项目绩效评价开展情况说明

本单位无重点项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。