桂林市榕湖小学2021年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市榕湖小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市榕湖小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市榕湖小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市榕湖小学概况

一、主要职能

学校实行校长负责制,校长是法人代表,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、部门决算单位构成

桂林市榕湖小学属二级单位,事业单位1个,事业编制(含控制数)237人,实有人数271人。

1.学校校长室属于决策层,校长室下面设教导处、科研处、政教处、总务处组成执行机构,协助校长做好有关工作。

2.学校设教研组、备课组、教学班开展教育教学工作。

3.学校实行干部聘任制:

学校中层干部的任期三年为一届,校长根据干部的考核情况,与党支部商议后决定新一届的任免,并报秀峰区教育局备案。

教研组长、备课组长、班主任,每年考核后由校长听取各部门的意见后决定新一年的任免。

第二部分:桂林市榕湖小学2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。(此部分可另附表格,详见附件:区本级2021年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市榕湖小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入3060.37万元,其中本年收入3060.37万元, 较2020年度决算数增加316.24万元,增长10.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3060.37万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加316.24万元,增长10.32%,主要原因是本部扩班,琴潭分校扩班,桃江校区开办,新招教师增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2021年度总支出3060.37万元,其中本年支出3060.37万元, 较2020年度决算数增加316.24万元,增长10.32%。

1.按本部门决算类级功能分类科目如下:

一般公共服务支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

交交支出(类)0万元,较20年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国防支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公共安全支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

教育支出(类)2403.45 万元:主要用于扩班,较2020年度决算数增加577.16万元,增长24.01%,主要原因是本部、琴潭分校、桃江校区扩班。

科学技术支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

文化旅游体育与传媒支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

社会保障和就业支出(类)292.16万元:主要用于新招教师社保,较2020年度决算数增加150.5万元,增长51.51%,主要原因是本部、琴潭、桃江三校区扩班新入职教师较多。

卫生健康支出(类)157.46万元:主要用于教师和学生,较2020年度决算数增加(减少)39.26万元,增长(下降)24.93%,主要原因是本部、琴潭、桃江三校区扩班新入职教师和学生增多。

节能环保支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

城乡社区支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

农林水支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

交通运输(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

资源勘探工业信息等支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商业服务业等支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

金融支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

援助其他地区支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

自然资源海洋气象等支出(类)0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

住房保障支出(类)207.32万元:主要用于教师住房保障,较2019年度决算数增加66.77万元,增长32.20%,主要原因是本部、琴潭、桃江三校区扩班新入职教师增加多。

粮油物资储备支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

国有资本经营预算支出0万元。

灾害防治及应急管理支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

债务还本支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

债务付息支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

抗疫特别国债安排的支出0万元

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3060.37万元,较2020年度决算数增加833.67万元,增长27.24%。其中:基本支出2701.65万元,项目支出358.73万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3060.37万元,支出决算为3060.37万元,完成年初预算的100%。

按本部门决算类级功能分类科目综述如下:

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

外交支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

教育支出(类)年初预算为2403.45万元,支出决算为2403.45万元,完成年初预算的100%。主要用于本部、琴潭、桃江三校区扩班学生增多。

科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……

社会保障和就业支出(类)年初预算为292.16万元,支出决算为292.16万元,完成年初预算的100%。主要用于教师社保。

卫生健康支出(类)年初预算为157.46万元,支出决算为157.46万元,完成年初预算的100%。主要用于教师和学生。

节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

农林水支出城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

金融支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

援助其他地区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

住房保障支出(类)年初预算为207.32万元,支出决算为207.32万元,完成年初预算的100%。主要用于教师住房保障。

粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

国有资本经营预算支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

债务还本支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

债务付息支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

抗疫特别国债安排的支出0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2701.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出135.58万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出68.22万元,完成年初预算的100%。

(四)债务利息及费用支出0万元,完成年初预算的100%。

(五)其他资本性支出18.64万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出0万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本部门所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车,主要用于。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本年部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元,原因是……。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门由教育局统一开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年桂林市榕湖小学.xls