桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;医疗、预防保健,乡村卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心(以下简称“本部门”)下设7个科室,分别为:临床科、社区科、防疫科、妇儿保健科、质控科、财务科、行政后勤科。

第二部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为1,868.53万元。与2021年度相比,收、支总计均增加397.64万元,增长(27.03%(百分比是以元为金额单位的计算结果,可能存在尾数误差,但并不影响结果分析,下同),主要原因一是2022年医疗业务收支增加;二是在职人员经费财政拨款收支增加。其中:年初结转和结余0万元,本年收入1,868.53万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1,761.13万元,结余分配97.39万元,年末结转结余10万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1,868.53万元,与2021年相比增加401.57万元,增长27.37%,主要原因一是2022年医疗业务收入增长;二是在职人员经费财政拨款收入增加。 其中:财政拨款收入821.74万元,占43.98%,与2021年相比增加69.34万元,增长9.22%;上级补助收入0万元;事业收入1,015.6万元,占54.35%,与2021年相比增加302.96万元,增长42.51%;经营收入0万元;其他收入31.19万元,占1.67%,与2021年相比增加29.28万元,增长1,532.06%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1,761.13万元,与2021年相比增加405.63万元,增长29.92%,主要原因一是2022年医疗业务成本增加;二是在职人员经费财政拨款支出增加。其中:基本支出1,241.17万元,占70.48%;项目支出519.97万元,占29.52%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为821.74万元,与2021年度相比,收入、支出总额均增加69.34万元,增长9.22%,主要原因是在职人员经费财政拨款收支增加。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计821.74万元,占本年度支出总额的46.66%,与2021年度相比,增加69.34万元,增长9.22%,主要原因是在职人员经费财政拨款列支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计821.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)37.09万元,占4.51%;卫生健康支出(类)763.77万元,占92.95%;住房保障支出(类)20.88万元,占2.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.57万元,支出决算821.74万元,完成年初预算的233.07%,决算数大于预算数主要原因是上级专项拨款资金支出,年初预算统一由主管局编制,故决算数大于预算数。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为22.47万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的21.36%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32.65万元,支出决算为32.29万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为254.59万元,支出决算为241.80万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为88.29万元,完成超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初预算统一由主管局编制,故本单位二层机构不再编制年初预算。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为415.52万元,完成超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初预算统一由主管局编制,故本单位二层机构不再编制年初预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.37万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.49万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的85.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计317.93万元,占财政拨款支出的38.69%,与2021年相比增加89.33万元,增长39.08%,其中:人员经费312.38万元,占财政拨款基本支出的98.25%,与2021年相比,增加92.33万元,增长41.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计5.55万元,占财政拨款基本支出的1.75%,与2021年相比,减少3万元,下降35.05%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出0.93万元,完成预算的100%,与2021年度决算数0.67万元相比,增加0.26万元,增长39.31%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与2021年相比,增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无出国(境)业务。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元;与2021年度决算数数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求,严格按照文件要求,严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成预算的100%;与上年相比增加0.26万元,增长39.31%,增加的主要原因是新冠疫情防控出勤业务增多,增加燃油费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.93万元中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是无开展此项业务。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无开展此项业务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元,其中:公务用车购置0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.93万元,主要是车辆维修、油费、保险等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要为特种专业技术用车,用于医疗临床救护,维持临床业务正常开展。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元,与2022年度相比,收入、支出总额均增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中,年初结转结余0万元,财政拨款收入0万元;本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.94万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有开展项目绩效自评。

本部门未开展预算绩效管理工作。

(五)一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支0万元,培训费开支0.15万元,培训人数 6 人,主要用于开展业务技术提升培训费,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。