桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

二、2023年收入决算情况说明

三、2023年支出决算情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站概况

一、主要职能

为维护辖区内环境卫生提供管理保障;城市环境卫生设施建设;城市环境设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理

二、部门决算单位构成

本单位为全额拨款事业单位,站内共设置了办公室、信息采集考核队、收费队、垃圾转运队四个内设机构。

第二部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为3887.13万元。与2022年度相比，收、支总计均增加2759.24万元，增长244.64%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的收支，其中：年初结转和结余0万元,本年收入3887.13万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出3887.13万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、2023年收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3887.13万元，与2022年相比增加2759.24万元，增长244.64%，主要原因增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的收入, 其中：财政拨款收入3887.13万元,占100%,与2022年相比增加2885.89万元,增长288.23%；上级补助收入0万元，与2022年相比减少126.65万元,下降100%；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；经营收入0万元，占0%，与2021年相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；其他收入0万元,占0%，与2022年相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

三、2023年支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3887.13万元,与2022年相比增加2759.24万元，增长244.64%，主要原因增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的支出，其中：基本支出3887.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为3887.13万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加2759.24万元，增长244.64%，主要原因：增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的支出。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3887.13万元，占本年度支出总额的100%，与2022年度相比，增加288.23万元，增长288.23%%，主要原因增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计3887.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）77.25万元，占1.99%；卫生健康支出（类）22.59万元，占0.58%；城乡社区支出（类）3720.41万元，占95.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4536.34万元，支出决算3887.13万元，完成年初预算的85.69%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为74.64万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的103.49%,决算数大于预算数的主要原因：新增加退休人员年中追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.10万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因是根据国家地方政策调整在职人员社保社保缴费基数导致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.24万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的93.19%,决算数小于预算数的主要原因是根据国家地方政策调整在职人员社保社保缴费基数导致。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3762.84万元，支出决算为3720.41万元，完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.91万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的176.42%,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1169.69万元,占财政拨款支出的100%，与2022年相比增加288.23万元，增长288.23%,其中：人员经费874.88万元,占财政拨款基本支出的74.80%，与2022年相比,增加209.21万元，增长22.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计294.81万元，占财政拨款基本支出的25.20%，与2022年相比，减少40.76万元,下降12.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%,与2022年度决算数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年相比，增长（减少）0万元,增长（下降）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与2022年度决算数数0万元相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与上年相比增加0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2023年政府性基金收入支出决算情况说明

秀峰区环境卫生管理站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、2023年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

秀峰区环境卫生管理站没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额111.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.13万元。授予中小企业合同金额99.56万元，占政府采购支出总额的89.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆51辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目中的“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”、“环卫统筹工作经费”“桂林市秀峰区垃圾分类工作委托服务”“环卫特种作业用车采购维修费和保险费”3个预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金3759.90万元，占一般公共预算项目支出总额的74.18%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示:上述项目支出绩效情况较好,得分98.67，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度会议费开支0万元；培训费开支0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。