桂林市秀峰区国库支付中心2021年部门预算

第一部分:秀峰区国库支付中心概况

一、秀峰区国库支付中心基本职能

(一)组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。

(二)接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令;按用款计划下达财政授权支付额度通知;监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

(三)管理各类账户。按统一制定的标准招标选择代理银行;办理有关账户的开立、变更和核销等事宜;监管各类账户使用范围。

(四)国债发行和兑付管理。拟定季度国债发行计划和国债发行及兑付办法;组织国债发行招投标;编制国债发行、还本付息及费用预决算;经收国债发行款，核拨国债兑付资金及相关费用;跟踪市场信息，统计国债数据;提出国债发行与库款变动衔接的操作方案。

(五)建设并维护收付管理信息系统。会同有关部门建设和完善收付管理信息系统;负责系统管理;监测系统安全;确定与部门、代理银行网上收支信息交换的范围和方式。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、秀峰区国库支付中心构成情况

本单位为参公单位，是桂林市秀峰区财政局二层机构。中心在职在编人员5名，区聘用人员2名。  

第二部分:秀峰区国库支付中心2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(上述报表详见附件。)

第三部分:秀峰区国库支付中心2021年部门预算情况说明

一、秀峰区国库支付中心2021年收支总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算104.6万元，同比减少0.56万元，降幅0.5%。其中:公共预算拨款104.6万元，同比减少0.56万元，降幅0.5%。政府性基金拨款0万元，与去年持平。  

(二)支出预算说明

2021年支出预算104.6万元，其中:基本支出67.69万元，占总支出预算64.7%，同比增加1.64万元，增幅2.5%;项目支出36.91万元，占总支出预算35.3%，同比减少2.2万元，降幅5.6%。

二、秀峰区国库支付中心2021年一般公共预算支出情况

(一)一般公共服务支出说明

2021年度一般公共服务支出77.73万元，其中:基本支出42.83万元，项目支出34.91万元。具体支出预算如下:

1.行政运行34.39万元，同比增加0.02万元。全部为基本支出预算，主要用于为保证国库支付中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.财政国库业务43.35万元，同比减少0.78万元。基本支出预算8.44万元，项目支出预算34.91万元，主要用于财政国库管理及集中收付业务方面的支出。  

(二)教育支出说明

2021年度教育支出2万元，与上年持平，全部是项目支出预算。用于财政培训业务开支。

(三)社会保障和就业支出说明

2021年度社会保障和就业支出11.65万元，同比增加0.1万元，全部是基本支出预算。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元，同比增加0.07万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，同比增加0.03万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

(四)卫生健康支出说明

2021年度卫生健康支出6.89万元，同比增加0.05万元，全部是基本支出预算。具体支出预算如下:

1.行政单位医疗4.47万元，同比增加0.04万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.公务员医疗补助2.43万元，同比增加0.02万元。

(五)住房保障支出

2021年度住房保障支出6.32万元，同比增加0.05万元，全部是基本支出预算。用于住房公积金。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、秀峰区国库支付中心2021年一般公共预算基本支出情况

2021年度一般公共预算基本支出67.69万元，其中:人员经费56.6万元，办公经费11.1万元。基本支出构成为:工资福利支出55.92万元，同比增加0.62万元，全部为人员经费，主要是中心人员工资成本增加;商品和服务支出11.1万元，同比减少28.08万元，全部为办公经费，主要是委托第三方机构业务等项目支出减少;对个人和家庭的补助0.68万元，与上年持平，全部为人员经费。

四、秀峰区国库支付中心2021年“三公”经费预算情况

2021年度无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车运行维护费预算安排，与上年相同。

五、秀峰区国库支付中心2021年政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金预算。

六、秀峰区国库支付中心2021年收支预算情况说明

2021年度收入预算104.6万元，同比减少0.56万元，降幅0.5%，全部为公共预算拨款。

2021年度支出预算104.6万元，同比减少0.56万元，降幅0.5%，主要是委托第三方机构业务等项目支出减少。其中:一般公共服务支出77.73万元，同比减少0.77万元;教育支出2万元，与去年持平;社会保障和就业支出11.65万元，同比增加0.1万元;卫生健康支出6.89万元，同比增加0.05万元;住房保障支出6.32万元，同比增加0.05万元。

七、秀峰区国库支付中心2021年部门收入预算情况说明

2021年度收入预算104.6万元，全部为经费拨款。

八、秀峰区国库支付中心2021年部门支出预算情况说明

2021年度支出预算104.6万元，全部安排自经费拨款收入。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

本级为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费安排11.1万元，其中:办公费0.32万元、邮电费1.15万元、物业管理费1.2万元，差旅费1.97万元、会议费0.13万元、培训费0.14万元、工会经费0.73万元、其他交通费用4.14万元。

(二)2020年政府采购预算安排情况说明

2021年度无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

无国有资产占用。

第四部分:专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。