桂林市秀峰区财政局2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区财政局2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区财政局2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政的政策和法规,制定辖区财政、财务、会计方面的管理制度;拟订和执行辖区财政管理体制;参与制定各项辖区经济政策;管理秀峰区财政国库支付中心。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计的规范性文件草案和税收政策调整方案。

(三)承担辖区各项财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。

(五)贯彻执行政府采购政策法规,负责政府采购的监督管理。

(六)负责管理和监督辖区政府性投资项目资金,参与拟订本区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区财政性投资评审管理工作。

(七)会同有关部门管理辖区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法。

(八)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险,管理辖区政府主权外债。

(九)负责辖区会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十一)负责财政宣传和财政信息工作;制定财政调研和教育规划,组织财政干部培训,提高队伍素质。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位,局属参公单位1个,为秀峰区财政国库支付中心。全局(含二层机构)在职在编人员10名,区聘用人员8名。

第二部分:桂林市秀峰区财政局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明2023年度收入预算1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%,全部为公共预算拨款。2023年度支出预算1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%,主要是2022年度分散在各预算单位安排的政府采购资金及预留利息补贴支出今年统一安排在财政局。其中:一般公共服务支出511.64万元,同比增加3.94万元;社会保障和就业支出18.16万元,同比增加0.25万元;卫生健康支出11.95万元,同比增加0.55万元;金融支出700.00万元,同比增加700.00万元;住房保障支出10.24万元,同比增加0.51万元。

二、部门收入总体情况说明2023年度收入预算1252.00万元,全部为财政拨款。其中:秀峰区财政局收入预算1113.18万元,同比增加703.76万元,增幅171.9%;秀峰区国库支付中心收入预算138.82万元,同比增加1.50万元,增幅1.1%。

三、部门支出总体情况说明2023年度支出预算1252.00万元,其中:秀峰区财政局支出预:1113.18万元,同比增加703.76万元,增幅171.9%,主要是2022年度分散在各预算单位安排的政府采购资金及预留利息补贴支出今年统一安排在财政局;秀峰区国库支付中心支出预算138.82万元,同比增加1.50万元,增幅1.1%,主要是人员工资社保类支出有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明2023年收入预算1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%。其中:一般公共预算拨款1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%。政府性基金拨款0万元,与去年持平。

(二)支出预算说明2023年支出预算1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%。其中:一般公共预算支出1252.00万元,同比增加705.25万元,增幅129.0%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)行政运行117.45万元,同比增加2.84万元,全部为基本支出预算,主要用于为保证财政局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般行政管理事务21.00万元,同比减少10.98万元全部为项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)预算改革业务21.00万元,同比增加15.00万元。全部为项目支出预算。主要用于为完成预算一体化改革而发生的项目支出。

(四)财政国库业务44.19万元,同比增加17.07万元,全部为项目支出预算。主要用于财政国库管理及集中收付业务方面的支出。

(五)税收业务298万元,与去年持平,全部是项目支出预算。主要用于协税护税员工资、社保及拨付税务部分使用的日常运转经费。

(六)其他一般公共服务支出10.00万元,同比增加10.00万元,全部为项目支出。主要是拨付人民银行的业务经费。

(七)行政单位离退休1.98万元,同比减少0.47万元。全部为基本支出。主要用于退休金发放。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.66万元,同比增加0.69万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元,同比增加0.03万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

(十)行政单位医疗7.69万元,同比增加0.33万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十一)公务员医疗补助4.27万元,同比增加0.21万元。

(十二)利息费用补贴支出700.00万元,同比增加700.00万元,全部是项目支出预算。用于“桂惠贷”等利息费用补贴支出。

(十三)住房公积金10.24万元,同比增加0.51万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本

支出情况说明2023年度一般公共预算基本支出157.81万元,其中:人员经费139.88万元,同比增加15.17万元;办公经费17.93万元,同比减少7.89万元。基本支出构成为:工资福利支出137.42万元,同比增加14.70万元,全部为人员经费,主要是因工资标准调整和职务职级晋升导致支出增加;商品和服务支出17.93万元,同比减少7.89万元,全部为办公经费,主要是因定额公用经费标准调低导致总支出减少;对个人和家庭的补助2.46万元,同比增长0.48万元,全部为人员经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2023年度因公出国(境)经费、公务用车运行维护费均无预算安排。相较上年均无变化。公务接待费2023年预算安排0.45万元,比上年增加0.45万元,增长100%,增加的主要原因是上级调研频次增加。全年预计接待16批次44人。

八、政府性基金预算支出情况说明2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排25.82万元,其中:办公费1.84万元、印刷费0.46万元、邮电费0.89万元、差旅费7.53万元、维修(护)费0.47万元、会议费0.55万元、培训费0.56万元、其他商品和服务支出1.03万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年度政府采购预算安排700.00万元(与利息费用补贴一并安排),同比增加700.00万元。主要是统筹安排以供预算单位采购使用。

(三)国有资产占用情况说明我部门无国有资产占用。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明2023年项目支出数量11个,项目支出合计1094.19万元,其中重点支出项目1个,为税务经费项目,项目金额120.00万元。该项目期限为1年,年度及中期绩效目标为保障部分税务工作开展,指通过拨付使用的税务经费应当用于日常运转需求,确保部分税收组织工作不因资金短缺而停滞,从而提升全区财政组织收入的能力。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区财政局2023年部门预算

报表见附表。