桂林市秀峰区财政局2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区财政局2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区财政局2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政的政策和法规,制定辖区财政、财务、会计方面的管理制度;拟订和执行辖区财政管理体制;参与制定各项辖区经济政策;管理秀峰区财政国库支付中心。

(二)起草财政、预算、税收、财务、会计的规范性文件草案和税收政策调整方案。

(三)承担辖区各项财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。

(五)贯彻执行政府采购政策法规,负责政府采购的监督管理。

(六)负责管理和监督辖区政府性投资项目资金,参与拟订本区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区财政性投资评审管理工作。

(七)会同有关部门管理辖区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法。

(八)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险,管理辖区政府主权外债。

(九)负责辖区会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十一)负责财政宣传和财政信息工作;制定财政调研和教育规划,组织财政干部培训,提高队伍素质。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位,局属参公单位1个,为秀峰区财政国库支付中心。全局(含二层机构)在职在编人员9名,区聘用人员9名。

第二部分:桂林市秀峰区财政局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年度收入预算313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%,全部为公共预算拨款。

2024年度支出预算313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%,主要是2023年度统一安排在财政局的政府采购资金分散到各单位按需安排,且项目支出中的人员数量减少导致经费减少,同时秀峰区国库支付中心更正了职业年金使用功能分类科目导致社会保障和就业支出增加。其中:一般公共服务支出267.20 万元,同比减少244.44万元;社会保障和就业支出22.73万元,同比增加4.57万元;卫生健康支出11.63万元,同比减少0.32万元;住房保障支出11.65万元,同比增加1.41万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年度收入预算313.20万元,全部为财政拨款。其中:秀峰区财政局收入预算191.38万元,同比减少921.80万元,降幅82.81%;秀峰区国库支付中心收入预算121.82万元,同比减少17.00万元,降幅12.25%。

三、部门支出总体情况说明

2024年度支出预算313.20万元,其中:秀峰区财政局支出预:191.38万元,同比减少921.80万元,降幅82.81%,主要是2023年度统一安排在财政局的政府采购资金分散到各单位按需安排,且项目支出中的人员数量减少导致经费减少;秀峰区国库支付中心支出预算121.82万元,同比减少17.00万元,降幅12.25%,主要是落实政府过紧日子要求压减了项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%。其中:一般公共预算拨款收入313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%。政府性基金拨款0万元,与去年持平。

(二)支出预算说明

2024年支出预算313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%。其中:一般公共预算支出313.20万元,同比减少938.80万元,降幅75.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)行政运行121.68万元,同比增加4.23万元,全部为基本支出预算,主要用于为保证财政局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般行政管理事务23.58万元,同比增加2.58万元,全部为项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)预算改革业务13.00万元,同比减少8.00万元。全部为项目支出预算。主要用于为完成预算一体化改革而发生的项目支出。

(四)财政国库业务30.50万元,同比减少13.69万元,全部为项目支出预算。主要用于财政国库管理及集中收付业务方面的支出。

(五)其他财政事务支出5.00万元,同比增加5.00万元,全部为项目支出预算。主要用于为开展日常国库收支管理而拨付人民银行的工作经费。

(六)税收业务73.44,同比减少224.56万元,全部是项目支出预算。主要用于协税护税员工资、社保支出。

(七)行政单位离退休2.78万元,同比增加0.80万元。全部为基本支出。主要用于退休金和退休人员生活补助发放。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元,同比增加0.36万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元,同比增加4.13万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

(十)行政单位医疗7.48万元,同比减少0.21万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十一)公务员医疗补助4.15万元,同比减少0.12万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十二)住房公积金11.65万元,同比增加1.41万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出167.69万元,其中:人员经费142.54万元,同比增加2.66万元;办公经费16.51万元,同比减少1.42万元。基本支出构成为:工资福利支出147.91万元,同比增加10.49万元,全部为人员经费,主要是因工资标准调整和职务职级晋升导致支出增加;商品和服务支出16.51万元,同比减少1.42万元,全部为办公经费,主要是因定额公用经费标准调低导致总支出减少;对个人和家庭的补助3.26万元,同比增长0.80万元,全部为人员经费,主要是退休人员生活补助标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年度因公出国(境)经费、公务用车运行维护费均无预算安排。相较上年均无变化。

公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.45万元,减少100%,减少的主要原因是2024年公务接待费统一安排在秀峰区人民政府办公室,预算单位按需开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排14.57万元,其中:办公费3.61万元、差旅费7.77万元、会议费0.61万元、培训费0.59万元、其他商品和服务支出2.00万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年度未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我部门无国有资产占用。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年项目支出数量14个,项目支出合计145.52万元,其中重点支出项目1个,为协税护税员定额补助项目,项目金额73.44万元。具体项目绩效目标见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区财政局2024年部门预算报表

见附表。