关于2017年秀峰区财政决算（草案）的报告

 --2018年9月20日在秀峰区第十一届人大常委会第十七次会议上

区人大常委会： 

2017年秀峰区财政决算（草案）已编制完成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告2017年区财政决算情况，请予审查、批准。 

 一、2017年财政总决算情况。 

（一）财政总收入执行情况。 

2017年一般公共预算收入总计132944万元，完成预算（调整预算，下同）124.1%。其中：（1）一般公共预算收入63227万元；（2）上级补助收入20255万元；（3）上年结余2922万元；（4）债务转贷收入37652万元（其中置换一般债券转贷收入37652万元）；（5）调入预算稳定调节基金8888万元。 

组织财政收入执行情况。2017年我区年初预算安排组织财政收入85881万元，实际完成组织财政收入96191万元，完成预算进度112.0%，同比增加15182万元，增长18.7%。其中:上划中央收入25621万元，增长45.5%；上划自治区收入7343万元，增长3.9%；一般公共预算收入63227万元，增长11.6%。  

一般公共预算收入执行情况。2017年我区年初预算安排一般公共预算收入57010万元，实际完成一般公共预算收入63227万元，完成预算进度110.9%，增长11.6%。一般公共预算收入中税收收入22768万元，增长20.4%；非税收入40459万元，增长7.1%。 

（二）财政总支出执行情况。 

2017年一般公共预算支出总计131076万元，其中：（1）一般公共预算支出77278万元，增长21.6%，完成预算（调整预算，下同）116.2%；（2）上解上级支出16146万元；（3）地方政府债务还本支出37652万元（为使用地方政府置换一般债券还本支出）；（4）安排预算稳定调节基金0万元。 

一般公共预算支出执行情况：2017年我区年初预算安排一般公共预算支出55277万元，经区十一届人大常委会三十一次会议审议通过，一般公共预算支出调整为66487万元。我区实际完成一般公共预算支出77278万元，完成预算进度116.2%，增长21.6%。 

一般公共预算支出主要项目：（1）一般公共服务支出8647万元，完成预算68.4%；（2）国防支出251万元，完成预算209.2%；（3）公共安全支出3535万元，完成预算111.4%；（4）教育支出8493万元，完成预算85.0%；（5）科学技术支出503万元，完成预算110.8%；（6）文化体育与传媒支出621万元，完成预算121.5%；（7）社会保障和就业支出6305万元，完成预算191.3%；（8）医疗卫生与计划生育支出3558万元，完成预算142.7%；（9）节能环保支出370万元，完成预算179.6%；（10）城乡社区支出39621万元，完成预算138.3%；（11）农林水支出899万元，完成预算145.9%；（12）资源勘探信息等支出123万元，完成预算82.0%；（13）商业服务业等支出94万元，完成预算87.9%；（14）住房保障支出957万元，完成预算89.7%；（15）债务付息支出3265万元，完成预算148.4%；（16）债务发行费用支出36万元。 

财政转移性支付情况：2017年上级下达我区转移性支付收入12224万元。区财政执行中使用10356万元，剩余1868万元结转下年使用。 

本级预备费使用情况：2017年预算安排预备费600万元，全年使用489万元。主要用于创建全国文明城市、农村土地承包经营权登记、翠竹市场周边环境整治经费及环卫专用车辆购置经费等相关工作。 

“三公”经费使用情况：2017年我区 “三公”经费支出139.7万元，比2016年下降24.6%。“三公”经费下降的主要原因是公车改革促成公务用车运行维护费大幅下降。 

重点支出执行情况：2017年我区聚焦民生投入，提高民生保障水平，全区民生支出58878万元，增长42.4%，占一般公共预算支出的76.2%，比上年提高11.2个百分点，公共财政职能进一步体现。 

结余结转资金情况：2017年一般公共预算结转专项资金1868万元，年度执行终后，结转下一年继续使用的专项资金1868万元。 

预算稳定调节基金规模和使用情况：2016年末预算稳定调节基金规模8888万元，2017年调用8888万元，全部用于安排当年预算。 

(三）一般公共预算收支平衡情况。 

2017年一般公共预算收入总计132944万元，支出总计131076万元，收支相抵，结余1868万元，其中：专项结余1868万元。区财政实现了收支平衡。 

二、2017年政府性基金预算收支平衡情况。 

2017年我区政府性基金收入总计2494万元，其中：上级补助收入1698万元，上年结转收入638万元，调入资金158万元。政府性基金支出总计1688万元。收支相抵，年终基金滚存结余806万元。 

三、2017年政府性债务情况。 

我区政府债务余额282466万元，其中：纳入地方政府债务系统管理的债务余额138591万元；纳入地方政府债务系统管理的或有债务余额24万元；未纳入地方政府债务系统管理的债务余额143851万元。 

2017年置换存量债务情况：2017年我区获得自治区政府发行地方政府债券37652万元（全部为一般债务），用于置换2017年及以后年度到期的政府存量债务。截至2017年底，我区共获得自治区政府发行地方政府债券138591万元，纳入地方政府债务系统管理的政府存量债务已全部置换完毕。 

四、2017年财政工作主要亮点。 

（一）强化收入征管，组织收入稳步增长。面对经济下行压力，财政和税务部门坚持发扬“实干+能干”的工作作风，切实增强“巧干+会干”的工作措施，积极组织财政收入。一是勤征细管。加强季度经济运行分析，抓实重点行业税源监控，掌握重点企业经营情况，跟踪重点项目实施进度，确保税收足额入库。如：广西盛丰建设集团有限公司全年缴纳税款11917万元，同比增加4920万元；桂林荣和投资有限责任公司、桂林荣和置业有限责任公司全年缴纳税款5771万元，同比增加3910万元；桂林华润天和药业有限公司全年缴纳税款3324万元，同比增加2703万元。同时加大税收稽查力度，相继清缴桂林医学院附属医院、桂林市公安局往年应缴个人所得税5447万元；清缴桂林广汇房地产开发有限责任公司往年应缴企业所得税3432万元。二是统筹非税。加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入等非税收入的管理，努力实现非税对增加财政收入、增强经济实力的功效。 

（二）聚焦民生投入，提高民生保障水平。2017年全区财政民生支出完成58878万元，占全区一般公共预算支出的76.19%，同比增加17847万元，增长43.49%。一是坚持教育事业优先发展。筹拨资金8493万元，保障教育均衡发展和教育基础设施等重点项目建设。矮山塘小学东教学楼主体工程完工，基础教育不断加强，初步形成“一园一品”教育格局，支持打造秀峰教育升级版。二是推进公共卫生体系建设。筹拨资金3558万元，加强公共卫生服务，贯彻实施国家基本药物制度改革，深化基层医疗卫生机构综合改革，完成甲山社区卫生服务中心医馆和长海医院的基础设施改造，区卫生计生监督所建成全国首个基层卫生计生监督机构“蓝盾书屋”，规范化建设走在广西前列。三是完善社会保障体系。筹拨资金6305万元，立足“托底线、救急难、可持续”的原则，不断完善社会保障体系，积极落实优抚安置、困难人员救助、就业补助等政策，加快社区养老机构建设，完善相关设施。四是改善城市人居环境。筹拨资金39621万元，扎实推进城乡环境综合整治，全面完善环卫市场化运营工作，切实加大城中村和无物业小区改造力度，人居环境质量持续改善。 

（三）深入推进改革体制，提高财政管理水平。积极推进地方现代财政制度，逐步健全和完善现代公共财政体系，释放制度红利。一是推进财政信息公开。在区政府门户网站设立了预决算公开统一平台，将2017年政府财政总预算、2016年政府财政总决算、各部门2017年部门预算及2016年部门决算在统一平台上集中公开，公开面达到100%。二是深化部门预算改革。认真落实预算法，稳步推进全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制、通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理职责，构建完整统一、规范透明的全口径预算管理新机制。三是加强财政资金支出效益。制定出台秀峰区政府采购业务操作系列文件，完成政府采购204批次，采购金额1924万元，节约率5.7%，加强财政性投资预决算评审工作，完成评审项目155个，审减率6.8%。四是构建厉行节约长效机制。在出台了区本级会议费、差旅费、培训费等六个管理办法的基础上，继续修订完善区本级公务接待管理及机关财务管理实施细则，规范“三公”经费支出行为，从严贯彻八项规定精神。五是切实加强政府性债务管理化解风险。及时处理到期债务纠纷，认真清查结算我区现有存量项目资产和完善资产合法手续，加强对已征土地的清理结算和建设项目的精细化核算管理。 

    五、审计发现相关问题的整改计划。 

区审计局在审计2017年度财政预算执行和其他财政收支情况时，提出了预算管理等方面的问题。针对存在的问题，我局将会同相关部门进行整改。现报告如下： 

（一）关于盘活存量资金方面。盘活财政存量资金力度仍需进一步加大，对于结转两年及以上仍未使用完毕的部门结转资金，一律视同结余资金，收回总预算。我局会进一步加大对我区结余结转资金的清理力度，启动部门结余结转资金全面清理工作，积极采取措施盘活财政存量资金。 

（二）关于基本建设管理方面。针对区审计局延伸审计区计生服务站项目，发现项目业主单位区卫计局未按基本建设会计规定进行会计核算，我局将对审计发现的此类问题制定相关实施方案，对区预算单位进行全面检查和指导。 

（三）关于公务用车管理方面。针对区审计局延伸审计区城市管理监察大队公务用车使用情况，发现区城市管理监察大队存在未建立完善的公务用车使用登记和公示制度的问题。区城市管理监察大队保留车辆为行政执法用车，车改后保留的行政执法用车已纳入区政府办车辆管理平台，车辆的日常使用和管理不属于我局管理范围，但我局将会同区政府办对车改后的公务用车登记和公示制度进行完善，对用车管理情况进行监督。 

各位代表，尽管2017年财政预算执行情况总体较好，但仍面临着很多困难，我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极接受区人大常委会的依法监督，按照高质量发展要求，扎实做好各项财政工作，加强和改善民生，促进我区经济社会持续健康发展。 

附件：《2017年桂林市秀峰区财政决算（草案）报表》 

       2017年预算绩效工作开展情况说明 

                                                                            桂林市秀峰区财政局 

                                                                              2018年9月13日