关于2018年秀峰区财政决算（草案）的报告

区人大常委会:

2018年秀峰区财政决算(草案)已编制完成，受区人民政府委托，现向本次人大常委会报告2018年区财政决算情况，请予审查、批准。

一、2018年财政总决算情况。

(一)财政总收入执行情况。

2018年我区完成一般公共预算总收入103993万元，完成预算进度(调整预算，下同)107.5%。其中:一般公共预算收入73850万元，上级补助收入28275万元，上年结余收入1868万元。

1、组织财政收入执行情况。2018年我区年初预算安排组织财政收入102443万元，实际完成组织财政收入112460万元，完成预算进度109.8%，同比增加16269万元，增长16.9%。其中:上划中央收入29899万元，增长16.7%;上划自治区收入8711万元，增长18.6%;一般公共预算收入73850万元，增长16.8%。 

2、一般公共预算收入执行情况。2018年我区年初预算安排一般公共预算收入63245万元，实际完成一般公共预算收入73850万元，完成预算进度100.0%，增长16.8%。一般公共预算收入中税收收入25468万元，增长11.9%;非税收入48382万元，增长19.6%。

(二)财政总支出执行情况。

2018年我区完成一般公共预算总支出103993万元，完成预算进度107.5%。其中:一般公共预算支出86122万元，上解上级支出17713万元，结转下年继续使用专款158万元。收支相抵，实现了全年一般公共预算收支平衡。

1、一般公共预算支出执行情况。2018年我区年初预算安排一般公共预算支出62667万元，经区十一届人大常委会十八次会议审议通过，一般公共预算支出调整为82602万元。我区实际完成一般公共预算支出86122万元，完成预算进度104.3%，增长11.4%。

2、一般公共预算支出主要项目。(1)一般公共服务支出12047万元，完成预算进度98.0%;(2)公共安全支出3655万元，完成预算141.6%;(3)教育支出10058万元，完成预算180.6%;(4)科学技术支出328万元，完成预算59.5%;(5)文化体育与传媒支出164万元，完成预算39.0%;(6)社会保障和就业支出5675万元，完成预算79.7%;(7)医疗卫生与计划生育支出3489万元，完成预算133.3%;(8)节能环保支出115万元，完成预算55.6%;(9)城乡社区支出44621万元，完成预算107.3%;(10)农林水支出195万元，完成预算39.4%;(11)资源勘探信息等支出70万元，完成预算51.5%;(12)商业服务业等支出80万元，完成预算127.0%;(13)住房保障支出938万元，完成预算79.1%;(14)债务付息支出4687万元，完成预算100.0%。

3、财政转移性支付情况。2018年上级下达我区一般性转移性支付收入5490万元，专项转移支付收入14754万元，区财政执行中使用17306万元。

4、预备费使用情况。2018年预算安排预备费630万元，全年动用260万元。主要用于购买消防宣传车、旅游中英文标识系统试点建设等相关工作，具体情况均已反映在相关支出科目中。

5、“三公”经费使用情况。2018年我区 “三公”经费支出91.4万元，比2017年下降34.6%。“三公”经费下降的原因有公车改革促成公务用车运行维护费大幅下降，厉行节约公务接待费减少及因公出国任务减少。

6、重点支出执行情况。2018年我区聚焦民生投入，提高民生保障水平，全区民生支出65663万元，增长11.5%，占一般公共预算支出的76.2%，公共财政职能进一步体现。

7、结余结转资金情况。2018年一般公共预算结转专项资金158万元，年度执行终后，结转下一年继续使用的专项资金158万元。

8、其他预决算有关重要情况。

8.1 非税收入中，国有资源(资产)有偿使用收入6071万元，同比增长109.9%，原因是上缴处置正阳东巷公房购房款产生的一次性收入。

8.2 一般公共预算支出86122万元，完成预算的104.3%,超出调整预算部分主要是为了推进正阳西巷历史文化地段保护修缮及旧城改造提升、B5B6地块安置点等园区重点项目建设，统筹利用上级下达的补助收入以及上年结余收入资金，增加拨付琴潭园区项目建设经费3520万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况。

2018年一般公共预算收入总计103993万元，支出总计103835万元，收支相抵，结余158万元，其中:专项结余158万元。区财政实现了收支平衡。

二、2018年政府性基金预算收支平衡情况。

2018年我区政府性基金收入总计3335万元，其中:上年结余收入806万元，上级补助收入2371万元，调入资金158万元。政府性基金支出总计2021万元，其中:上级补助专项支出1863万元，专项债务付息支出158万元，均做到了专款专用。收支相抵，年终基金滚存结余1314万元。

三、2018年政府债务情况。

我区政府债务余额138591万元，其中一般债务余额133591万元，专项债务余额5000万元。我区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。2018年度，我区无新增政府债券，无到期政府债券，全年支付政府债券利息4844万元。

四、2018年财政工作主要亮点。

(一)发挥财政职能，加强征管保增长。

全年完成一般公共预算收入73850万元，同比增加13039万元，增长16.8%。一是优服务，促征收，真正做到“两手抓两手都要硬”。以“纳税人之家”为平台，加强与纳税企业交流，加大税法政策宣教，持续优化营商环境，确保优惠政策应享尽享;以规范税收执法为契机，加强重点税源监控，定期跟踪生产经营，堵塞税收征管漏洞，确保各项税费应收尽收。二是重沟通，强配合，切实体现“财税部门分工不分家”。主动加强财税沟通，消除财税两家信息壁垒，稳妥有序推进税局改革，更好地适应国地税合并新形势。支持税局加大综合治税力度，贯彻落实中央、自治区减税降费政策，为企业提质增效的同时，强化非税收入征缴，做到应收尽收，切实增强我区可用财力。

(二)优化支出结构，服务民生促发展。

2018年全区民生支出65663万元，增长6.9%，占一般公共预算支出的76.2%,公共财政职能进一步体现。一是促进教育事业稳步发展。筹拨资金10058万元，全力推进教育公平和均衡优质发展，向阳小学东教学楼竣工投入使用，解西幼儿园分园开工建设，智慧校园建设稳步推进。二是促进医药卫生体制改革。筹拨资金3489万元，积极推进医联体建设改革，成为首个构建紧密型医联体城区。基层医疗机构基础设施不断改善，甲山社区卫生服务中心、丽君社区卫生服务中心、长海社区卫生服务中心提升改造项目均已竣工投入使用。三是促进完善社会保障建设。筹拨资金5675万元，积极完善社会保障体系，7个村级(社区)社保就业服务中心竣工落成，基本实现“农村基本公共服务全覆盖、农民办事不出村”的目标。四是促进城乡环境协调发展。筹拨资金6262万元，深入实施乡村振兴战略，扎实推进城乡基础设施建设。完成唐家村、肖家村风貌改造、5个城中村改造，10个农贸市场整治、11个社区市政设施维护。年度村屯公共照明和农村改厨改厕工作全面完成。五是促进文化旅游事业发展。筹拨资金2755万元，积极打造旅游文化新亮点，成功举办第八届桂林秀峰“三月三”民族歌圩节、第四届桂林“秀峰人·游秀峰”暨第二届“桂林人·游秀峰”等品牌文旅活动。

(三)深化体制改革，依法理财强规范。

一是建立财务报告体系，分类科目改革有序推进。圆满完成了各预算单位的政府部门财务报告以及政府综合财务报告的试编工作。严格预算编制，有序推进政府支出经济分类科目改革。 二是规范政府采购，强化财政支出效益。完成政府采购451批次，采购金额6062万元，节约采购资金142万元，节约率2.3%;完成评审项目99个，送审金额2855万元，净核减资金428万元，审减率8.5%。三是撬动金融资源，加强政银企合作。秀峰区政府与广西桂林漓江农村合作银行签订政银战略合作协议，壮大我区总部经济实力，助推金融支持辖区实体经济;与桂林市交通投资控股集团公司创新合作，打造市与城区间金融合作新模式，破解政府性融资瓶颈。四是加强预算管理，提升单位财务管理水平。切实加强预算单位内部控制管理，确保单位经济活动合法合规，有效防范舞弊和预防腐败。从严控制“三公”经费等一般性支出，“三公”经费支出同比下降34.6%。继续推进财政信息公开，各预算部门全部完成部门预决算及“三公经费”公开工作，公开面达100%。

(四)注重实效管理，强化监管防风险。

一是加强预算绩效评价。完成与自治区扶贫(民生)资金动态监控平台的衔接，重点加强扶贫及民生领域资金绩效跟踪评价，突出财政资金效益考核，强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下年度财政资金安排的重要依据，增强部门支出绩效理念和责任意识。二是加强政府债务管理。全力以赴打好防范化解重大风险攻坚战，在全区范围内进行隐性债务摸底清查，掌握全区隐性债务规模，制定政府隐性债务风险化解实施方案，有序化解并控制存量隐性债务。三是加强国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，从资产配置、使用和处置三大环节上严把审核关，促进行政事业单位资产管理的科学化、规范化和信息化。加快区政府现有房产、土地资产清查处置，盘活存量资产，优化公共资源配置，降低政府行政运行成本，提高国有资产使用效益。四是加强集中支付管理。积极推行公务卡制度改革，公务卡强制结算目录范围增加至17项，全年公务卡报销业务2300笔，累计消费金额265.24万元，同比增长41.8%，大幅减少了现金使用，同时利用银行卡支付系统实现对公务支付的全程监控，将动态监控预警规则增加至18项，有效发挥了动态监控的把关功能。

五、审计发现相关问题的整改计划。

区审计局在审计2018年度财政预算执行和其他财政收支情况时，提出了预算管理等方面的问题。针对存在的问题，我局将会同相关部门进行整改。

(一)关于非税收入收缴管理不到位方面。在审计区法院发现的未按规定上缴非税收入问题，我局将切实履行对全区非税收入的征收管理职责，对全区非税收入上缴单位和非税上缴项目进行一次全面清查，制定相关收缴措施，做到非税收入应收尽收。

(二)关于推进国有资本经营预算编制进展缓慢方面。我局将切实加大国有资本经营预算工作的组织力度，争取从下年度开始起，编报我区国有资本经营预算。

(三)关于决算草案编制不够细化方面。我局会进一步加强对工作人员的业务培训，进一步细化决算草案编制工作，严格按照规定编制决算草案。

(四)关于财政总预算会计账登记不规范等方面。我局将切实加强财政总预算会计的业务水平，规范会计凭证的填写，严格按照规定录入凭证。

2018年我区财政运行基本平稳，财政管理进一步规范，各项财政改革有序推进。但财政工作中还面临不少困难和问题，我们将高度重视这些问题，通过严格预算管理、加强财源建设、深化财政改革等措施，逐步加以解决。我们将继续严格遵守《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极接受区人大常委会的依法监督，扎实做好各项财政工作，加强和改善民生，促进我区经济社会持续健康发展。

附件:2018预算绩效工作开展情况说明.doc

2018年桂林市秀峰区财政决算(草案)报表.xls

桂林市秀峰区财政局

2019年7月19日