关于2020年秀峰区财政决算（草案）的报告

一、2020年财政总决算情况

(一)财政总收入执行情况

2020年我区完成一般公共预算总收入103113万元，完成预算进度(调整预算，下同)98.7%。其中:一般公共预算收入31404万元，上级补助收入29845万元，上年结余收入2036万元，调入预算稳定调节基金20028万元，地方政府一般债务转贷收入19800万元。

1.组织财政收入执行情况。2020年我区年初预算安排组织财政收入99473万元，实际完成组织财政收入54127万元，完成年初人大批复预算进度的54.4%，同比去年决算数(下同)减少47139万元，同比下降46.6%。其中:上划中央收入17599万元，同比下降30.5%;上划自治区收入5124万元，同比下降27.3%;一般公共预算收入31404万元，同比下降54.4%。

2.一般公共预算收入执行情况。2020年我区年初预算安排一般公共预算收入68894万元，实际完成一般公共预算收入31404万元，完成预算进度45.6%，同比下降54.4%。一般公共预算收入中税收收入17424万元，同比下降39.8%;非税收入13980万元，同比下降65.0%。

(二)财政总支出执行情况

2020年我区完成一般公共预算总支出103113万元，完成预算进度98.7%。其中:一般公共预算支出59895万元，上解上级支出12541万元，债务还本支出19817万元，结转下年继续使用专款10860万元。收支相抵，实现了全年一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算支出执行情况。2020年我区年初预算安排一般公共预算支出85719万元，经区十一届人大常委会三十四次会议审议通过，一般公共预算支出调整为68206万元。我区实际完成一般公共预算支出59895万元，完成预算进度87.9%，同比下降39.4%。

2.一般公共预算支出主要项目。(1)一般公共服务支出9409万元，完成预算进度49.1%;(2)公共安全支出3923万元，完成预算225.2%;(3)教育支出9668万元，完成预算98.6%;(4)科学技术支出49万元，完成预算11.7%;(5)文化体育与传媒支出2214万元，完成预算524.6%;(6)社会保障和就业支出8078万元，完成预算94.3%;(7)医疗卫生与计划生育支出4363万元，完成预算177.8%;(8)节能环保支出273万元，完成预算130.6%;(9)城乡社区支出12691万元，完成预算72.2%;(10)农林水支出410万元，完成预算106.5%;(11)资源勘探信息等支出125万元，完成预算225.5%;(12)住房保障支出2266万元，完成预算149.4%;(13)灾害防治及应急管理支出262万元，完成预算220.2%;(14)债务付息支出4687万元，完成预算100.0%。

3.财政转移性支付情况。2020年上级下达我区一般性转移性支付收入15943万元，专项转移支付收入5871万元，区财政执行中使用10954万元。

4.预备费使用情况。2020年预算安排预备费860万元，全年动用415万元。主要用于创城工作、创城营造氛围工作、长海路3号山体挡土墙建设工程项目经费等方面支出，具体情况均已反映在相关支出科目中。

5.“三公”经费使用情况。2020年我区“三公”经费支出80万元，比2019年下降23.8%。

6.民生支出执行情况。2020年在财政高度紧平衡的情况下，我区聚焦民生投入，提高民生保障水平，基本民生保障率达100%，全区民生支出49035万元，下降35.6%，占一般公共预算支出的81.8%，公共财政职能进一步体现。

7.结余结转资金情况。2020年一般公共预算结转专项资金10860万元，年度执行终后，结转下一年继续使用的专项资金10860万元。

8.其他预决算有关重要情况。2020年无其他预决算有关重要情况。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2020年一般公共预算收入总计103113万元，支出总计92253万元，收支相抵，结余10860万元，其中:专项结余10860万元。区财政实现了收支平衡。

二、2020年政府性基金预算收支平衡情况

2020年我区政府性基金收入总计30594万元，其中:政府性基金预算收入169万元，上年结余收入1605万元，上级补助收入15820万元，债务转贷收入13000万元。政府性基金支出总计26212万元，其中:上级补助专项支出13938万元，专项债务付息支出157万元，债务发行费支出17万元，抗疫特别国债安排的支出7100万元，债务还本支出5000万元，均做到了专款专用。收支相抵，年终基金滚存结余4382万元。

三、2020年政府债务情况

我区政府债务余额146574万元，其中一般债务余额133574万元，专项债务余额13000万元。我区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。2020年度，我区新增政府专项债券8000万元，全年支付政府债券利息4844万元。

四、2020年财政工作主要亮点

(一)做足阶段性保障，有力确保经济稳定运转

面对新冠肺炎疫情的冲击，全面落实抗疫情稳发展政策举措，坚决打赢疫情防控阻击战。一是保障疫情防控经费。积极做好疫情防控经费保障，力保政策落实、工作部署、预算安排、资金拨付、监督管理“五个到位”，保障疫情防控资金521万元，及时拨付到区卫健、民政等相关部门，用于疫情防控物资采购、疫情紧急处理等方面，全力支持抗击疫情。严守“应保尽保、应补尽补、应退尽退”原则，按时足额发放救助金400余万元，发放低保、特困等各类补贴津贴200余万元。二是加强公共卫生体系建设。立足疫情常态化防控要求，加大财政投入力度，一手推动公共卫生体系和重大疫情防控救治体系不断完善，一手推动应急物资保障体系建立健全。三是力促企业复工复产。加大小微企业和个体工商户税收优惠力度，筹措企业纾困资金2500余万元，有力支持企业复工返岗，为全区逾100家企业提供房租、税费、防疫等方面政策保障，有利确保经济稳定运转。

(二)做足持续性保障，有效落实积极财政政策

一是深度落实减税降费政策。全年全区减税降费超2亿元。联合区税务部门对受疫情影响较大的辖区交通运输、餐饮、住宿、旅游行业企业给予政策支持，建立台账，提供税收政策辅导。一方面通过税企微信群、QQ群等渠道转发推送疫情防控税收优惠政策;另一方面通过电话“一对一”形式特别加强对免税的三大重点行业纳税人的辅导，确保纳税人应享尽享。二是积极争取上级支持。全年我区共获得上级转移支付20437万元，并在特殊转移支付和抗疫特别国债上得到了倾斜支持，有效缓解了兜底“三保”的压力。获得新增专项债务限额和新增专项债券8000万元，对文化旅游和民生领域短板项目给予重点倾斜支持。三是大力压减一般性支出。立足政府过“紧日子”的原则，多次组织压减部门预算一般性支出达526万元，有效降低行政运行成本，将资金用于保障疫情防控和其他重点支出、刚性支出、紧急支出。

(三)做足重点化保障，坚决兜牢基本民生底线

2020年全区民生支出49035万元，占一般公共预算支出比重达81.79%，主要应用在教育、社会保障和就业、住房保障等重点民生领域。一是提升教育资源。筹措资金9668万元保障教育支出，加大投入优化办学条件，达成校园安防建设“五个100%”目标。顺利开工桃江小学项目，全力支持教学装备采购和更新，除大力推进智慧校园、文明校园建设外，还深入推进学前教育改革发展实验区建设，物化成果荣获2019年广西基础学前教育教学成果奖一等奖。二是发展文化事业。筹措资金2214万元支持我区文化事业发展，为我区成功举办“书香秀峰•读书角”、西巷开街城楼吟诵、秀峰区庆祝中国共产党成立99周年系列活动等，以及先后主、承办中国非物质文化遗产整体性保护论坛、中国-东盟电视周等重要文旅活动提供稳定的财政支持。三是改善城乡社区风貌。积极响应市委、市政府号召，以创建全国文明城市为契机，筹措13585万元资金集中解决路面修复、外墙脱落、安装路灯、空调滴水等历史遗留问题。大力实施民生工程，基本完成3个老旧小区改造、3个村庄设施完善，有序推进22个自然村基本整治，完成辖区40个主要节点建筑楼宇亮化美化。我区连续12个月占据“桂林市乡村风貌提升工作红黑榜”中的“红榜”，城市品质显著提升。

(四)做足制度化保障，纵深推进财税体制改革

紧跟建立现代财税体制步伐，对准财税改革硬骨头，持续攻坚发力，财税体制改革纵深推进。一是优化企业营商环境。大力推进政府采购全流程电子化开评标和远程异地评标，停止向供应商收取投标(竞标)保证金，免收小微企业履约保证金。二是规范政府采购流程。全年完成政府采购100批次，采购金额1992.03万元，节约采购资金25.4万元，节约率1.28%;完成评审项目159个，送审金额36748.42万元，净核减资金2866.51万元，审减率7.80%。三是完成国库集中支付电子化改革。全面推进支付电子化管理改革工作，全区所有预算单位完成上线电子支付系统，12月1日起取消纸质凭证，实现无纸化支付。实施国库集中支付资金动态监控预算单位79个，纳入监控资金5169笔，金额5.9亿元，监控资金比重达到100%。

2020年是“十三五”规划收官之年。五年来，我们主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见及代表建议。五年来，我们实施积极财政政策，财政总体实力持续增强，有效保障了社会民生持续改善和重大项目加快推进。当前我区财政运行面临巨大挑战，虽总体平稳，但仍存在一些困难和问题，突出表现在:减税政策及疫情导致税收收入大幅缩减，且短期内增长乏力;刚性支出压力不断增加，收支平衡难度进一步加大;政府债务管理、基层“三保”等方面压力剧增，潜在风险不容忽视;财政体制改革措施仍处在过渡期，收效尚不明显等。我们将高度重视这些问题，把准问题导向，科学施策，努力解决。

桂林市秀峰区财政局

2021年11月12日