关于2021年秀峰区财政决算（草案）的报告

一、2021年财政总决算情况

(一)财政总收入执行情况

2021年我区完成一般公共预算总收入94769万元，完成预算进度(调整预算，下同)130.1%。其中:一般公共预算收入29717万元，上级补助收入50692万元，上年结余收入10860万元，地方政府一般债务转贷收入3500万元。

1.组织财政收入执行情况。2021年我区年初预算安排组织财政收入54563万元，实际完成组织财政收入54750万元，完成年初人大批复预算进度的100.3%，同比去年决算数(下同)增加623万元，同比增长1.2%。其中:上划中央收入19758万元，同比增长12.3%;上划自治区收入5274万元，同比增长2.9%;一般公共预算收入29717万元，同比下降5.4%。

2.一般公共预算收入执行情况。2021年我区年初预算安排一般公共预算收入29660万元，实际完成一般公共预算收入29717万元，完成预算进度100.2%，同比下降5.4%。一般公共预算收入中税收收入21289万元，同比增长22.2%;非税收入8428万元，同比下降39.7%。

(二)财政总支出执行情况

2021年我区完成一般公共预算总支出94769万元，完成预算进度130.1%。其中:一般公共预算支出57013万元，上解上级支出15230万元，债务还本支出3575万元，安排预算稳定调节基金57万元，结转下年继续使用专款18894万元。收支相抵，实现了全年一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算支出执行情况。2021年我区年初预算安排一般公共预算支出48290万元，经区十二届人大常委会第一次会议审议通过，一般公共预算支出调整为51790万元。我区实际完成一般公共预算支出57013万元，完成预算进度110.1%，同比下降4.7%。

2.一般公共预算支出主要项目。(1)一般公共服务支出8545万元，完成预算进度50.9%;(2)公共安全支出2654万元，完成预算151.2%;(3)教育支出11226万元，完成预算157.9%;(4)科学技术支出49万元，完成预算66.2%;(5)文化体育与传媒支出2307万元，完成预算1747.7%;(6)社会保障和就业支出9349万元，完成预算95.9%;(7)医疗卫生与计划生育支出4678万元，完成预算197.9%;(8)节能环保支出346万元，完成预算346.0%;(9)城乡社区支出6315万元，完成预算99.2%;(10)农林水支出468万元，完成预算113.3%;(11)资源勘探信息等支出256万元，完成预算673.7%;(12)住房保障支出5545万元，完成预算345.7%;(13)灾害防治及应急管理支出310万元，完成预算322.9%;(14)债务付息支出4661万元，完成预算100.0%。

3.财政转移性支付情况。2021年上级下达我区一般性转移性支付收入24514万元，专项转移支付收入18368万元，区财政执行中使用23988万元。

4.预备费使用情况。2021年预算安排预备费500万元，全年动用141万元。主要用于创城工作、疫情防控集中隔离酒店经费、林业项目设计、甲山水管所专变改造工程等方面支出，具体情况均已反映在相关支出科目中。

5.“三公”经费使用情况。2021年我区“三公”经费支出95.7万元，比2020年增长19.9%，增长的主要原因是政府办和检察院购置车辆。

6.民生支出执行情况。2021年在财政高度紧平衡的情况下，我区聚焦民生投入，提高民生保障水平，基本民生保障率达100%，全区民生支出40283万元，下降17.8%，占一般公共预算支出的70.7%，公共财政职能进一步体现。

7.结余结转资金情况。2021年一般公共预算结转专项资金18894万元，年度执行终后，结转下一年继续使用的专项资金18894万元。

8.其他预决算有关重要情况。2020年无其他预决算有关重要情况。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2021年一般公共预算收入总计94769万元，支出总计75875万元，收支相抵，结余18894万元，其中:专项结余18894万元。区财政实现了收支平衡。

二、2021年政府性基金预算收支平衡情况

2021年我区政府性基金收入总计19106万元，其中:政府性基金预算收入476万元，上年结余收入4382万元，上级补助收入2248万元，债务转贷收入12000万元。政府性基金支出总计15312万元，其中:上级补助专项支出2836万元，专项债务对应指出12000万元，专项债务付息支出459万元，债务发行费支出17万元，均做到了专款专用。收支相抵，年终基金滚存结余4382万元。

三、2021年政府债务情况

我区政府债务余额158499万元，其中一般债务余额133499万元，专项债务余额25000万元。我区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。2021年度，我区新增政府专项债券12000万元，全年支付政府债券利息5120万元。

四、2021年财政工作主要亮点

1. “三保”保障任务圆满完成

2021年，全区“三保”支出50076万元，完成“三保”预算的114.9%，占比一般公共预算支出89.1%，全年未发生“三保”保障风险，未发生工资拖欠情况。全年争取中央预算内补助资金、政府专项债券资金、广西乡村振兴补助资金24880万元，有力支持民生事业开展。一是全年民生支出40283万元，占比一般公共预算支出70.7%，扎实助力推进14个为民办实事项目，成功支持举行6个民生工程系列项目集中开竣工活动。二是投入1672万元修缮改造学校基础设施和加强教育信息化建设，持续优化办学条件。三是稳步推进72个老旧小区改造，投入5000余万元对辖区805栋房屋进行风貌改造提升，不断提升城市品位。四是稳步推进现代农业发展，完成高标准农田建设项目任务0.3万亩，完成耕地地力保护补贴面积调查、面积公示工作，补贴面积5642.66亩、农户1830户、补贴金额6余万元。五是巩固城镇困难群众脱困解困成果，累计发放保障困难群众资金约690万元，率先在六城区中购买启用生存救助系统。六是成功支持举办庆祝共产党百年华诞、“逍遥秀峰金桂情”民族歌圩荟等系列文体活动，支持开展文艺汇演、红色戏曲进乡村等活动60余场，提升城区居民幸福感认同感。

2. 重点领域改革不断推进

一是积极推进预算管理一体化改革任务。将预算管理一体化建设工作列为财政重点工作，明确目标任务，严格按照时间节点，重质量、抢进度，确保在3月顺利完成预算管理一体化平台上线。全年完成80家预算单位预算编制、120余名经办人员信息登记、近40000条支付凭证完成财政支付，顺利完成预算管理一体化工作任务。二是持续规范政府采购流程。全年完成政府采购294批次，采购金额3979.73万元，节约采购资金132.8万元，节约率3.34%;完成评审项目159个，送审金额36748.42万元，净核减资金2866.51万元，审减率8.46%。

3. 财政资源配置更加优化

一是政府过紧日子要求有效落实。严格执行区人大批准的预算，科学有序安排支出，优先保障“三保”重点任务，其余非刚性非急需支出一律暂缓安排。二是存量资金资产盘活力度加大。加大存量资金统筹，对区直部门2020年及以前年度各类专项资金结转结余，除已开工在建的重点项目资金外，全部予以清理收回，统筹用于疫情防控和“三保”支出。积极盘活行政事业单位资产，全年处置收入4471万元。三是暂付款规模有效压减。全年实现暂付性款项零新增，同时化解暂付性款项3342万元，化解率15.8%，超额完成化解目标。

2021年我区财政运行面临巨大挑战，虽总体平稳，但仍存在一些困难和问题，突出表现在:“三保”支出覆盖率短期内难以提高;刚性支出压力不断增加，收支平衡难度进一步加大;各类增收减支措施和改革手段仍处在过渡期，收效尚不明显等。我们将高度重视这些问题，把准问题导向，科学施策，在今后努力解决。

桂林市秀峰区财政局

2022年7月14日