关于第二次调整2022年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会：

受区人民政府委托，现向区人大常委会提交关于第二次调整2022年秀峰区财政预算的报告。

在今年预算执行过程中，由于自治区、桂林市核定我区2022年新增政府债务限额，且预算执行情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，需要对全区一般公共预算、政府性基金预算作出预算调整。具体调整情况如下：

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况，一般公共预算的收入项目进行了相应调整，具体为：

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由第一次调整预算117729万元调整为123410万元，增加5681万元，增长4.83％。其中：

1.上级补助收入调增2680万元，主要是在执行过程中，获得一般性转移支付数增加了2680万元。

2.债券转贷收入调增2944万元，主要是自治区、桂林市核定下达我区2022年新增政府债务限额2944万元，其中：一般债务限额2944万元。

3.调入预算稳定调节基金调增57万元，主要是依据2021年财政总决算最终核定数据，将2021年超收的部分安排预算稳定调节基金，2022年调入一般公共预算使用。

（二）政府性基金收入调整情况

基金预算总收入第一次调整预算安排4675万元，现调整为4807万元，调增132万元，增长2.82％。主要是政府性基金上级补助收入增加132万元。

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行，坚持“先有预算，后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则，财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有：一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整；二是根据自治区、桂林市要求，新增政府债券资金要依法用于公益性项目资本支出，不得用于经常性支出、经营性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出，要聚焦关键领域和薄弱环节，集中支持党中央、国务院确定的重大战略；三是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求，进一步提高财政资金使用效率，根据实际需求调整了项目资金。具体如下：

（一）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由第一次调整预算117729万元调整为123410万元，增加5681万元，增长4.83％。其中：一般公共预算支出第一次调整预算安排55754万元，现调整为61476万元，追加5722万元，比第一次调整预算增加10.26％，具体分科目情况如下：

1.通过一般债券收入安排“秀峰区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”资金1000万元，列“2050202小学教育”科目；

2.通过本级财力追加“教育系统事业绩效奖励和其他补贴增资”经费2778万元，列“205教育支出”科目；

3.通过一般债券收入安排“桂林市秀峰区广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目”资金10万元，列“2100399其他基层医疗卫生机构支出”科目；

4.通过一般债券收入安排“秀峰区2022年背街小巷整治改造项目”资金142.42万元，列“2120303小城镇基础设施建设”科目；

5.通过一般债券收入安排“桂林市秀峰区2022年城镇老旧小区改造专项补助资金”1791.55万元，列“2210108老旧小区改造”科目；

6.年终结余调减41万元，不再安排年终结余。

（二）政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出第一次调整预算安排4675万元，现调整为4807万元，调增132万元，增长2.82％。主要是年终结余增加132万元。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算总收入123410万元，其中：一般公共预算收入30620万元，上级补助收入29495万元，债券转贷收入44344万元，上年结余收入18894万元，调入预算稳定调节基金57万元。一般公共预算总支出123410万元，其中：一般公共预算支出61476万元，上解上级支出16273万元，再融资债券还本支出45661万元。收支相抵后，一般公共预算收支平衡。

调整后，政府性基金总收入4807万元，政府性基金总支出4807万元，年终结余409万元。收支相抵后，政府性基金预算收支平衡。

以上报告妥否，请予以审议。

附件：1．《2022年秀峰区一般公共预算总收支调整表》

      2．《2022年秀峰区一般公共预算支出调整明细表（2022年秀峰区新增政府债务限额安排项目情况表）》

      3．《2022年秀峰区政府性基金预算收支调整表》

      4．《2022年秀峰区地方政府债务限额调整情况表》

桂林市秀峰区财政局

2022年11月23日