关于调整2023年秀峰区财政预算的报告

(2023年8月30日秀峰区第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区人大常委会提交关于调整2023年秀峰区财政预算的报告。

在今年预算执行过程中,由于自治区、桂林市核定我区2023年新增政府债务限额,且预算执行情况发生了变化,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,需要对全区一般公共预算及政府性基金预算作出预算调整。具体调整情况如下:

一、财政收入调整情况

根据上级下达结算收入情况,一般公共预算的收入项目进行了相应调整,具体为:

(一)一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由年初预算98221万元调整为97515万元,减少706万元,降幅0.72%。其中:

1.  上级补助收入调增1286万元,主要是在执行过程中,获得转移支付数增加了1286万元。

2.  债券转贷收入调减2503万元,主要是自治区、桂林市核定下达我区2023年新增政府债务限额2137万元,低于年初预算数。其中:一般债务限额2137万元。

2022年我区预估政府债务限额161333万元,其中:一般债务限额136333万元,专项债务限额25000万元。2023年自治区.桂林市核增我区政府债务限额2137万元,其中:一般债务限额2137万元,专项债务限额0万元。截至目前,2023年我区预估政府债务累计限额163470万元,其中:一般债务限额138470万元,专项债务限额0万元。

3.  上年结余调增511万元,根据决算数据调整。

(二)政府性基金收入调整情况

基金预算总收入年初预算安排4073万元,现调整为4077万元,调增4万元,增长0.10%。主要是政府性基金上级补助收入增加4万元。

(三)债务限额调整情况

二、财政支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行,坚持“先有预算,后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则,财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是根据自治区、桂林市要求,新增政府债券资金要依法用于公益性项目资本支出,不得用于经常性支出.经营性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出,要聚焦关键领域和薄弱环节,集中支持党中央、国务院确定的重大战略;三是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求,进一步提高财政资金使用效率,根据实际需求调整了项目资金。具体如下:

(一)一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由年初预算98221万元调整为97515万元,减少706万元,降幅0.72%。其中:一般公共预算支出年初预算安排60390万元,现调整为61293万元,追加903万元,比年初预算增加1.50%,具体分科目情况如下:

1.  追减302002-环境卫生管理站单位“环卫市场化服务项目”276万元;

2.  追减406001-民政局单位“困难群众救助资金”300万元(预算单位申报净结余);

3.  追减415001-退役军人事务局单位“一次性死亡抚恤金(预留正常增资经费)”117万元;

4.  追减各预算单位“财政统发绩效工资”项目1300万元;

5.  追减各预算单位会议费和培训费30万元;

6.  追减各预算单位差旅费100万元;

7.  追减财政预留的“再融资债券还本支出”项目1609万元;

8.  通过本级财力追加“政府中心工作专项经费”项目经费300万元,列“201一般公共服务支出”科目;

9.  通过本级财力追加“重大项目经费”项目经费300万元,列“201一般公共服务支出”科目;

10.  通过本级财力追加“‘三公’经费增资”项目经费110万元,列“201一般公共服务支出”科目;

11.  通过本级财力追加“正常增资经费”项目经费179万元,列“221住房保障支出”科目;

12.  通过一般债券收入安排“秀峰区2023年背街小巷改造奖励资金”35万元,列“212城乡社区支出”科目;

13.  通过一般债券收入安排“秀峰区2023年背街小巷整治改造项目”213万元,列“212城乡社区支出”科目;

14.  通过一般债券收入安排“秀峰区2023年城镇老旧小区改造专项补助资金”1889万元,列“221住房保障支出”科目。

(二)“三公”经费调整情况

“三公”经费预算由年初预算的146万元调整为256万元,调增110万元,调整后较2022年预算264万元压减8万元,压减3.03%。调整具体方案为:公务用车购置费由年初预算的0万元调整为110万元,调增110万元。

(三)政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出第一次调整预算安排4073万元,现调整为4077万元,调增4万元,增长0.10%。主要是彩票公益金安排的支出增加4万元。

三、调整后财政预算收支平衡情况

调整后,一般公共预算总收入97515万元,其中:一般公共预算收入23570万元,上级补助收入36801万元,债券转贷收入23137万元,上年结余收入14007万元。一般公共预算总支出97515万元,其中:一般公共预算支出61293万元,上解上级支出14628万元,再融资债券还本支出21594万元。收支相抵后,一般公共预算收支平衡。

调整后,政府性基金总收入4077万元,政府性基金总支出4077万元,年终结余0万元。收支相抵后,政府性基金预算收支平衡。

四、社保基金预算收支调整情况

社保基金预算总收入年初预算安排6390万元,现调整为6580万元,调增190万元,增长3%。主要是社保基金保费收入增加。社保基金预算总支出初预算安排6048万元, 现调整为6265万元,调增217万元,调长3.6%。主要因社保缴费基数降低,养老保险待遇财政补贴增加。经调整后,社保基金滚存结余为2629万元。收支相抵后,社保基金预算收支平衡。

附件:1.《2023年秀峰区一般公共预算总收支调整表》

     2.《2023年秀峰区一般公共预算支出调整明细表(2023年秀峰区新增政府债务限额安排项目情况表)》

     3.《2023年秀峰区政府性基金预算收支调整表》

     4.《2023年秀峰区地方政府债务限额调整情况表》

桂林市秀峰区财政局

2023年7月18日