关于调整2024年秀峰区财政预算的报告

(2024年12月20日秀峰区第十二届人大常委会第二十七次会议通过)

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区人大常委会提交关于调整2024年秀峰区财政预算的报告。

由于今年预算执行情况发生了变化,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,需要对全区一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算作出预算调整。具体调整情况如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入由年初预算的75668万元调整为79354万元,增加3686万元,增幅4.87%。其中:一般公共预算收入年初预算安排22910万元,现调整为23580万元,调增670万元,比年初预算增加2.92%。具体调整情况如下:

1.  一般公共预算收入调增670万元,主要是税收收入预计执行数减少1400万元,而非税收入预计执行数增加2070万元;

2.  上级补助收入增加3192万元,主要是预计获得转移支付数增加3192万元;

3.  上年结余数减少176万元,根据2023年财政总决算情况进行调整。

(二)一般公共预算支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行,坚持“先有预算,后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则,财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是根据国家、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求,进一步提高财政资金使用效率,根据实际需求调整了项目资金。

一般公共预算总支出由年初预算的75668万元调整为79354万元,增加3686万元,增幅4.87%。其中:一般公共预算支出年初预算安排60654万元,不作调整。具体分项目情况如下:

1.  追减107003-就业服务中心单位“就业补助资金”123.78万元(预算单位申报净结余);

2.  追减406001-民政局单位“困难群众救助资金”163万元(预算单位申报净结余);

3.  追减财政预留的“政府支出责任安排的支出”1073万元,原因是根据最新的资金需求,对额外预留的部分予以收回;

4.  追加财政预留的“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”268万元,根据实际需求数据实追加,同时衔接社会保险基金预算;

5.  追加财政预留的“正常增资经费”1091.78万元,根据实际需求数据实追加;

6.  追加区本级“上解支出”2075万元,根据实际测算数据实追加;

7.  追加区本级“年终结余”1611万元,根据实际测算数据实追加。

(三)调整后收支平衡情况

调整后,一般公共预算总收入79354万元,其中:一般公共预算收入23580万元,上级补助收入42784万元,上年结余收入12192万元,调入预算稳定调节基金798万元。一般公共预算总支出79354万元,其中:一般公共预算支出60654万元,上解上级支出17089万元,结转下年1611万元。收支相抵后,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入由年初预算的5826万元调整为25724万元,增加19898万元,增幅341.54%,主要是追加了国有土地出让收入的上级补助15500万元、追加了超长期特别国债上级补助3672万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出年初预算安排5826万元,现调整为25724万元,调增19898万元,增幅341.54%。主要是国有入地出让收入安排的支出增加了1577万元、债务付息支出增加了197万元、年终结余增加了18627万元。

(三)调整后收支平衡情况

调整后,政府性基金总收入25724万元,政府性基金总支出25724万元。收支相抵后,政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

(一)社会保险基金预算收入调整情况

社会保险基金预算总收入由年初预算的7306万元调整为7245万元,减少61万元,降幅0.83%,主要是机关事业单位缴费基数整体下调。

(二)社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金预算总支出由年初预算的6870万元调整为6763万元,减少107万元,降幅1.56%,主要是编制年初预算时考虑了2022年待遇重算部分,但是此工作在2023年内已经完成,2024年该项预算不再使用。

(三)社会保险基金预算收支结余调整情况

社会保险基金预算本年收支结余由年初预算的436万元调整为482万元,增加46万元,增幅10.55%。年末滚存结余由年初预算的3107万元调整为3189万元,增加82万元,增幅2.64%,主要是根据2023年决算数据进行了调整。经过调整后,能够保障我区基本民生和社会经济稳定。

四、债务调整情况

2024年我区新增专项债券1577万元:

1. 通过专项债券收入安排秀峰区公共服务基础设施建设项目311万元,列“2121903城市建设支出”科目;

2. 通过专项债券收入安排金融发展专项资金(桂惠贷)第一期400万元,列“2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排支出”科目;

3. 通过专项债券收入安排秀峰区政府投资(拖欠)等项目866万元,列“2121903城市建设支出”科目。

附件:

1. 2024年秀峰区一般公共预算总收支调整表

2. 2024年秀峰区一般公共预算支出调整明细表

3. 2024年秀峰区新增债券资金项目安排明细表

4. 2024年秀峰区政府性基金预算收支调整表

5. 2024年秀峰区社会保险基金收支预算调整表

6. 2024年秀峰区社会保险基金结余调整表

7. 2023年秀峰区地方政府债务限额调整情况表

桂林市秀峰区财政局

2024年11月26日