关于调整2025年秀峰区财政预算的报告

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区人大常委会提交关于调整2025年秀峰区财政预算的报告。

由于今年预算执行情况发生了变化,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,需要对全区一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算作出预算调整。具体调整情况如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入由年初预算的92360万元调整为109562万元,增加17202万元,增幅18.62%。其中:一般公共预算收入年初预算安排24770万元,现调整为22405万元,调减2365万元,比年初预算减少9.55%。具体调整情况如下:

1.一般公共预算收入调减2365万元,主要是税收收入预计执行数减少2199万元,非税收入预计执行数减少166万元;

2.上级补助收入增加7985万元,主要是预计获得转移支付数增加7985万元;

3.上年结余数增加11582万元,根据2024年财政总决算情况进行调整。

(二)一般公共预算支出调整情况

财政支出预算严格按区人大年初审议通过的预算安排执行,坚持“先有预算,后有支出”“量体裁衣、量力而行”的原则,财政支出总体平衡有序。本次调整的原因有:一是根据今年预算执行中由于政策性因素和具体使用情况的变化将年初预算安排的项目资金进行调整;二是基于当前实际需求与政策要求,严格按照既定程序进行,旨在保障重点领域和刚性支出的资金需求,确保财政资源精准高效配置。三是根据中央、自治区和桂林市对盘活和清理财政存量资金的相关要求,进一步提高财政资金使用效率;根据实际工作情况调整项目资金。

一般公共预算总支出由年初预算的92360万元调整为109562万元,增加17202万元,增幅18.62%。其中:一般公共预算支出年初预算安排63629万元,现调整为73744万元,调增10115万元,比年初预算增加15.9%。具体分项目情况如下:

1.追加桂林市秀峰区教育局“学前教育提升和薄改项目”540万元,原因是上级下达了一般债券性质的转移支付,本级严格按照对应使用项目进行项目调整和资金预算调整。

2.追加桂林市秀峰区住房和城乡建设局“城镇保障性安居工程项目”705万元,原因是上级下达了一般债券性质的转移支付,本级严格按照对应使用项目进行项目调整和资金预算调整。

3.追加财政预留的“会议费”60万元,原因是2024年全年安排会议费预算64.3万元,2025年控制总量,按同比-6.7%调整预算;

4.追加财政预留的“培训费”210万元,原因是2024年全年安排培训费预算242.9万元,2025年控制总量,按同比-13.5%调整预算;

5.追加财政预留的“政府中心工作专项经费”4417万元,根据实际需求数据实追加,调整后政府中心工作专项经费总额5617万元。主要用于全区部门运转和开展业务产生的公用经费类支出、事业发展必须支出等;

6.追加财政预留的“重大项目经费”2975万元,根据实际测算数据实追加,调整后重大项目经费总额4775万元(含科技类支出740万元)。主要用于全区重大项目建设类支出;

7.追加财政预留的“正常增资经费”1208万元,根据实际测算数据实追加,调整后正常增资经费总额4408万元。包含工资社保公积金增资、事业绩效增量增资、死亡抚恤等其他刚性人员经费增资。

(三)调整后收支平衡情况

调整后,一般公共预算总收入109562万元,其中:一般公共预算收入22405万元,上级补助收入49368万元,债券转贷收入14500万元,上年结余收入22154万元,调入预算稳定调节基金1135万元。一般公共预算总支出109562万元,其中:一般公共预算支出73744万元,上解上级支出17298万元,再融资债券还本支出16202万元,结转下年2318万元。收支相抵后,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入由年初预算的6691万元调整为44772万元,增加38081万元,增幅569.14%,主要是追加了专项债务收入37902万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出年初预算安排6691万元,现调整为44772万元,调增38081万元,增幅569.14%。主要是地方政府专项债务还本支出增加了35954万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加了1948万元。

(三)调整后收支平衡情况

调整后,政府性基金总收入44772万元,政府性基金总支出44772万元。收支相抵后,政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

(一)社会保险基金预算收入调整情况

社会保险基金预算总收入由年初预算的7689万元调整为8106万元,增加417万元,增幅5.42%,主要是城乡居民基本养老保险补缴收入增加。

(二)社会保险基金预算支出调整情况

社会保险基金预算总支出由年初预算的7152万元调整为7099万元,减少53万元,降幅0.74%,主要是基本养老金支出变少。

(三)社会保险基金预算收支结余调整情况

社会保险基金预算本年收支结余由年初预算的537万元调整为1007万元,增加470万元,增幅87.52%。年末滚存结余由年初预算的3940万元调整为4410万元,增加470万元,增幅11.93%,主要是城乡居民基本养老保险补缴收入增加,而支出增幅不大。

四、债务调整情况

2025年我区新增债券52402万元:

1.通过专项债券收入安排2025年置换存量隐性债务政府专项债务项目35954万元,列“2310411国有土地使用权出让金债务还本支出”科目;

2.通过专项债券收入安排2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务572万元,列“2121903城市建设支出”科目;

3.通过专项债券收入安排2025年第二批解决拖欠企业账款新增政府专项债务1376万元,列“2121903城市建设支出”科目;

4.通一般专债券收入安排2025年再融资还本项目14500万元,列“2310301地方政府一般债券还本支出”科目。

以上报告妥否,请予以审议。

附件:1.2025年秀峰区一般公共预算总收支调整表

2.2025年秀峰区一般公共预算支出调整明细表

3.2025年秀峰区新增债券资金项目安排明细表

4.2025年秀峰区政府性基金预算收支调整表

5.2025年秀峰区社会保险基金收支预算调整表

6.2025年秀峰区社会保险基金结余调整表

桂林市秀峰区财政局

                                 2025年12月2日